Xtrackers II USD Overnight Rate Swap UCITS ETF -1C- Capitalisation
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Estadísticas clave
Sobre Xtrackers II USD Overnight Rate Swap UCITS ETF -1C- Capitalisation
Página de inicio
Fecha de inicio
10 oct 2007
Estructura
SICAV luxemburguesa
Método de replicación
Sintético
Tratamiento de los dividendos
Capitalizes
Asesor principal
DWS Investment SA
ISIN
LU0321465469
Clasificación
Rentabilidad
1 mes | 3 meses | Año hasta la fecha | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|---|
Rendimiento del precio | — | — | — | — | — | — |
Rentabilidad total valor liquidativo | — | — | — | — | — | — |
Qué contiene el fondo
Tipo de exposición
Gobierno
Bonos, efectivo y otros100,00%
Gobierno97,71%
Corporativo1,10%
Efectivo1,01%
Miscelánea0,18%
Desglose regional de acciones
Norteamérica52,99%
Europa47,01%
Latinoamérica0,00%
Asia0,00%
África0,00%
Oriente Medio0,00%
Oceanía0,00%
Los 10 principales holdings
Dividendos
Historial de reparto de dividendos
Activos gestionados (AUM)
Flujos del fondos
Preguntas frecuentes
XFFE invierte en bonos. Los principales sectores del fondo son Government, con un 97,71 % de acciones, y Corporate, con un 1,10 % de la cesta. Los activos se encuentran principalmente en la región de North America.
Las participaciones principales de XFFE son United States Treasury Notes 2.375% 31-MAR-2029 y United States Treasury Notes 2.625% 31-JUL-2029, que ocupan el 11,18 % y el 8,97 % de la cartera, respectivamente.
Los activos gestionados de XFFE es de 370,28 M EUR. Ha subido un 3,83 % en el último mes.
La cuenta de flujos de fondos de XFFE contabiliza 39,85 M EUR (1 año). Muchos traders utilizan esta métrica para conocer el sentimiento de los inversores y valorar si ha llegado el momento de comprar o vender el fondo.
No, XFFE no paga dividendos a sus titulares.
Las acciones de XFFE son emitidas por Deutsche Bank AG bajo la marca Xtrackers. El ETF se lanzó el 10 oct 2007, y es de gestión pasiva.
El ratio de gastos de XFFE es del 0,15 %, lo que implica que destinaría el 0,15 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
XFFE sigue al Deutsche Bank FED Funds Effective Rate Index. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
XFFE invierte en bonos.
El precio de XFFE ha caído un −0,83 % durante el último mes, y su rendimiento anual muestra un descenso del −1,41 %. Obtenga más información sobre la evolución del precio del gráfico de XFFE.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han caído un −0,33 % en el último mes, registró una disminución del −0,70 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha disminuido un −0,88 % en un año.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han caído un −0,33 % en el último mes, registró una disminución del −0,70 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha disminuido un −0,88 % en un año.
XFFE cotiza con prima (0,06 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.