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XTRACKERS II USD OVNI RATE SWA UCITS ETF

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Estadísticas clave

Activos gestionados (AUM)
‪352.32 M‬EUR
Flujos de fondos (1A)
‪98.60 M‬EUR
Rendimiento del dividendo (indicado)
Descuento/Prima sobre el VL
0.3%

Sobre XTRACKERS II USD OVNI RATE SWA UCITS ETF

Emisor
Deutsche Bank AG
Marca
Xtrackers
Ratio de gastos
0.15%
Página de inicio
Fecha de inicio
10 oct 2007
Índice seguido
Deutsche Bank FED Funds Effective Rate Index
Estilo de gestión
Pasivo
ISIN
LU0321465469

Clasificación

Clase de activos
Renta fija
Categoría
Mercado amplio, base amplia
Objetivo
Grado de inversión
Nicho
Muy corto plazo
Estrategia
Vainilla
Esquema de ponderación
Activo único
Criterio de selección
Activo único

Rentabilidad

1 mes3 mesesAño hasta la fecha1 año3 años5 años
Rendimiento del precio
Rentabilidad total NAV

Qué contiene el fondo

A partir del 21 de junio de 2024
Tipo de exposición
Bonos, efectivo y otros
Gobierno
Bonos, efectivo y otros100.00%
Gobierno95.92%
Efectivo2.99%
Miscelánea0.78%
Corporativo0.31%
Los 10 principales holdings

Dividendos

Historial de reparto de dividendos

Activos gestionados (AUM)

Flujos del fondo