Xtrackers II USD Overnight Rate Swap UCITS ETF -1C- CapitalisationXtrackers II USD Overnight Rate Swap UCITS ETF -1C- CapitalisationXtrackers II USD Overnight Rate Swap UCITS ETF -1C- Capitalisation

Xtrackers II USD Overnight Rate Swap UCITS ETF -1C- Capitalisation

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Estadísticas clave


Activos gestionados (AUM)
‪370,28 M‬EUR
Flujos de fondos (1A)
‪39,85 M‬EUR
Rendimiento del dividendo (indicado)
Descuento/Prima sobre el VL
0,06%
Acciones en circulación
‪1,79 M‬
Ratio de gastos
0,15%

Sobre Xtrackers II USD Overnight Rate Swap UCITS ETF -1C- Capitalisation


Marca
Xtrackers
Página de inicio
Fecha de inicio
10 oct 2007
Estructura
SICAV luxemburguesa
Índice seguido
Deutsche Bank FED Funds Effective Rate Index
Método de replicación
Sintético
Estilo de gestión
Pasivo
Tratamiento de los dividendos
Capitalizes
Asesor principal
DWS Investment SA
ISIN
LU0321465469

Clasificación


Clase de activos
Renta fija
Categoría
Mercado amplio, base amplia
Objetivo
Grado de inversión
Nicho
Muy corto plazo
Estrategia
Vainilla
Procedencia
EE. UU.
Esquema de ponderación
Activo único
Criterio de selección
Activo único

Rentabilidad


1 mes3 mesesAño hasta la fecha1 año3 años5 años
Rendimiento del precio
Rentabilidad total valor liquidativo

Qué contiene el fondo


A partir del 4 de septiembre de 2025
Tipo de exposición
Bonos, efectivo y otros
Gobierno
Bonos, efectivo y otros100,00%
Gobierno97,71%
Corporativo1,10%
Efectivo1,01%
Miscelánea0,18%
Desglose regional de acciones
52%47%
Norteamérica52,99%
Europa47,01%
Latinoamérica0,00%
Asia0,00%
África0,00%
Oriente Medio0,00%
Oceanía0,00%
Los 10 principales holdings

Dividendos


Historial de reparto de dividendos

Activos gestionados (AUM)



Flujos del fondos



Preguntas frecuentes


XFFE invierte en bonos. Los principales sectores del fondo son Government, con un 97,71 % de acciones, y Corporate, con un 1,10 % de la cesta. Los activos se encuentran principalmente en la región de North America.
Las participaciones principales de XFFE son United States Treasury Notes 2.375% 31-MAR-2029 y United States Treasury Notes 2.625% 31-JUL-2029, que ocupan el 11,18 % y el 8,97 % de la cartera, respectivamente.
Los activos gestionados de XFFE es de ‪370,28 M‬ EUR. Ha subido un 3,83 % en el último mes.
La cuenta de flujos de fondos de XFFE contabiliza ‪39,85 M‬ EUR (1 año). Muchos traders utilizan esta métrica para conocer el sentimiento de los inversores y valorar si ha llegado el momento de comprar o vender el fondo.
No, XFFE no paga dividendos a sus titulares.
Las acciones de XFFE son emitidas por Deutsche Bank AG bajo la marca Xtrackers. El ETF se lanzó el 10 oct 2007, y es de gestión pasiva.
El ratio de gastos de XFFE es del 0,15 %, lo que implica que destinaría el 0,15 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
XFFE sigue al Deutsche Bank FED Funds Effective Rate Index. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
XFFE invierte en bonos.
El precio de XFFE ha caído un −0,83 % durante el último mes, y su rendimiento anual muestra un descenso del −1,41 %. Obtenga más información sobre la evolución del precio del gráfico de XFFE.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han caído un −0,33 % en el último mes, registró una disminución del −0,70 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha disminuido un −0,88 % en un año.
XFFE cotiza con prima (0,06 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.