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XTRACKERS II EUR OVNI RATE SWA UCITS ETF
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Resumen
Análisis
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Datos técnicos
Estadísticas clave
Activos gestionados (AUM)
8.15 B
EUR
Flujos de fondos (1A)
6.32 B
EUR
Rendimiento del dividendo (indicado)
—
Descuento/Prima sobre el VL
0.05%
Sobre XTRACKERS II EUR OVNI RATE SWA UCITS ETF
Emisor
Deutsche Bank AG
Marca
Xtrackers
Ratio de gastos
0.10%
Página de inicio
etf.dws.com
Fecha de inicio
25 may 2007
Índice seguido
Deutsche Bank EONIA Index - EUR
Estilo de gestión
Pasivo
ISIN
LU0290358497
Clasificación
Clase de activos
Renta fija
Categoría
Mercado amplio, base amplia
Objetivo
Grado de inversión
Nicho
Muy corto plazo
Estrategia
Vainilla
Esquema de ponderación
Activo único
Criterio de selección
Activo único
Rentabilidad
1 mes
3 meses
Año hasta la fecha
1 año
3 años
5 años
Rendimiento del precio
—
—
—
—
—
—
Rentabilidad total valor liquidativo
—
—
—
—
—
—
Qué contiene el fondo
A partir del 27 de junio de 2024
Tipo de exposición
Bonos, efectivo y otros
Gobierno
Bonos, efectivo y otros
100.00%
Gobierno
95.12%
Efectivo
2.44%
Miscelánea
1.71%
Corporativo
0.73%
Los 10 principales holdings
Dividendos
Historial de reparto de dividendos
Activos gestionados (AUM)
Flujos del fondo