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XTRACKERS EUSTX QUALITY DIVID UCITS ETFXX

XTRACKERS EUSTX QUALITY DIVID UCITS ETF

24,385EURD
+0,020+0,08%
Al cierre de 28 feb, 16:52 GMT
EUR
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Resumen
Análisis
Debates Datos técnicos Estacionales

Estadísticas clave


Activos gestionados (AUM)
‪323,94 M‬ EUR
Flujos de fondos (1A)
‪44,31 M‬ EUR
Rendimiento del dividendo (indicado)
4,52%
Descuento/Prima sobre el VL
0,3%
Acciones en circulación
‪13,31 M‬
Ratio de gastos
0,30%

Sobre XTRACKERS EUSTX QUALITY DIVID UCITS ETF


Emisor
DEUTSCHE BANK AG NA O.N.
Marca
Xtrackers
Página de inicio
etf.deutscheam.com
Fecha de inicio
1 jun 2007
Estructura
SICAV luxemburguesa
Índice seguido
EURO STOXX Quality Dividend 50 Index - EUR
Método de replicación
Físico
Estilo de gestión
Pasivo
Asesor principal
DWS Investment SA
ISIN
LU0292095535

Clasificación


Clase de activos
Capital
Categoría
Alta rentabilidad por dividendo
Objetivo
Alta rentabilidad por dividendo
Nicho
Base amplia
Estrategia
Dividendos
Procedencia
Europa desarrollada
Esquema de ponderación
Dividendos
Criterio de selección
Dividendos

Rentabilidad


1 mes3 mesesAño hasta la fecha1 año3 años5 años
Rendimiento del precio——————
Rentabilidad total valor liquidativo——————

Qué contiene el fondo


A partir del 27 de febrero de 2025
Tipo de exposición
AccionesBonos, efectivo y otros
Finanzas
Servicios públicos
Bienes de consumo duraderos
Acciones99,26%
Finanzas40,18%
Servicios públicos15,29%
Bienes de consumo duraderos10,48%
Minerales energéticos7,44%
Comunicaciones4,59%
Minerales no energéticos4,00%
Consumibles perecederos3,52%
Servicios industriales3,18%
Industrias de proceso3,07%
Transporte2,75%
Servicios al consumidor2,41%
Comercio minorista1,27%
Servicios comerciales0,73%
Servicios tecnológicos0,34%
Bonos, efectivo y otros0,74%
Fondo de inversión0,69%
Efectivo0,05%
Desglose regional de acciones
100%
Europa100,00%
Norteamérica0,00%
Latinoamérica0,00%
Asia0,00%
África0,00%
Oriente Medio0,00%
Oceanía0,00%
Los 10 principales holdings
Símbolo
Activos
Símbolo
Activos
U
UniCredit S.p.A.UCG
4,64%
B
BNP Paribas S.A. Class ABNP
4,42%
I
Intesa Sanpaolo S.p.A.ISP
4,36%
D
Deutsche Bank AktiengesellschaftDBK
4,33%
I
ING Groep NVINGA
4,18%
E
ENGIE S.A.ENGI
4,13%
G
Assicurazioni Generali S.p.A.G
4,06%
O
Orange SAORA
4,04%
M
Mercedes-Benz Group AGMBG
3,82%
V
Volkswagen AG PrefVOW3
3,81%
Los 10 con más peso41,79%
Cartera total de 52

Dividendos


Ago '23
Nov '23
Feb '24
Mayo '24
Ago '24
Nov '24
Feb '25
‪0,00‬
‪0,20‬
‪0,40‬
‪0,60‬
‪0,80‬
Importe del dividendo
Historial de reparto de dividendos
Fecha ex-dividendo
Fecha de registro
Fecha de pago
Cantidad
Frecuencia
19 feb 2025
20 feb 2025
6 mar 2025
0,151
Intermedio
13 nov 2024
14 nov 2024
29 nov 2024
0,137
Intermedio
21 ago 2024
22 ago 2024
5 sept 2024
0,725
Intermedio
22 may 2024
23 may 2024
7 jun 2024
0,106
Intermedio
21 feb 2024
22 feb 2024
7 mar 2024
0,204
Intermedio
15 nov 2023
16 nov 2023
30 nov 2023
0,065
Intermedio
23 ago 2023
24 ago 2023
7 sept 2023
0,706
Intermedio

Activos gestionados (AUM)



Flujos del fondos