Sobre Xtrackers II Target Maturity Sept 2031 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D

Las participaciones principales de XB31 son JPMorgan Chase & Co. 4.457% 13-NOV-2031 y Barclays PLC 4.973% 31-MAY-2036, que ocupan el 1,04 % y el 0,76 % de la cartera, respectivamente.

Los últimos dividendos de XB31 ascendieron a 0,13 EUR. El trimestre anterior, el emisor pagó 0,13 EUR en dividendos,

Los activos gestionados de XB31 es de ‪160,14 M‬ EUR. Ha subido un 5,87 % en el último mes.

La cuenta de flujos de fondos de XB31 contabiliza ‪82,94 M‬ EUR (1 año). Muchos traders utilizan esta métrica para conocer el sentimiento de los inversores y valorar si ha llegado el momento de comprar o vender el fondo.

Sí, XB31 paga dividendos a sus titulares con una rentabilidad por dividendo del 1,73 %. El último dividendo del (4 sept 2025) ascendió a 0,13 EUR. Los dividendos se pagan con carácter trimestral.

El ratio de gastos de XB31 es del 0,12 %, lo que implica que destinaría el 0,12 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.

XB31 sigue al Bloomberg MSCI Euro Corporate September 2031 SRI Index - EUR - Benchmark TR Net. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.

XB31 invierte en bonos.

El precio de XB31 ha subido un 0,17 % durante el último mes, y su rendimiento anual muestra un aumento del 1,77 %. Obtenga más información sobre la evolución del precio del gráfico de XB31.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un 0,28 % en el último mes, registró un aumento del 1,06 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 4,10 % en un año.