Sobre Xtrackers II SICAV -Target Maturity Sept 2030 EUR Corporate Bond UCITS ETF Distribution -1D-

Las participaciones principales de XB30 son Lloyds Banking Group plc 4.75% 21-SEP-2031 y Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 4.375% 14-OCT-2029, que ocupan el 1,31 % y el 1,29 % de la cartera, respectivamente.

Los últimos dividendos de XB30 ascendieron a 0,11 EUR. El trimestre anterior, el emisor pagó 0,11 EUR en dividendos,

Los activos gestionados de XB30 es de ‪16,65 M‬ EUR. Ha subido un 9,50 % en el último mes.

La cuenta de flujos de fondos de XB30 contabiliza ‪8,28 M‬ EUR (1 año). Muchos traders utilizan esta métrica para conocer el sentimiento de los inversores y valorar si ha llegado el momento de comprar o vender el fondo.

Sí, XB30 paga dividendos a sus titulares con una rentabilidad por dividendo del 0,00 %. El último dividendo del (4 sept 2025) ascendió a 0,11 EUR. Los dividendos se pagan con carácter trimestral.

El ratio de gastos de XB30 es del 0,16 %, lo que implica que destinaría el 0,16 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.

XB30 sigue al Bloomberg MSCI Euro Corporate September 2030 SRI Index - EUR - Benchmark TR Net. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.

XB30 invierte en bonos.

El precio de XB30 ha subido un 0,34 % durante el último mes, y su rendimiento anual muestra un aumento del 3,36 %. Obtenga más información sobre la evolución del precio del gráfico de XB30.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un 0,17 % en el último mes, registró un aumento del 0,91 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 2,94 % en un año.