Sobre Xtrackers II Target Maturity Sept 2029 EUR Corporate Bond UCITS ETF

Las participaciones principales de XB29 son Microsoft Corporation 3.125% 06-DEC-2028 y Danone S.A. 1.208% 03-NOV-2028, que ocupan el 0,69 % y el 0,68 % de la cartera, respectivamente.

Los últimos dividendos de XB29 ascendieron a 0,15 EUR. El trimestre anterior, el emisor pagó 0,15 EUR en dividendos,

Los activos gestionados de XB29 es de ‪189,75 M‬ EUR. Ha caído un 0,21 % en el último mes.

La cuenta de flujos de fondos de XB29 contabiliza ‪94,09 M‬ EUR (1 año). Muchos traders utilizan esta métrica para conocer el sentimiento de los inversores y valorar si ha llegado el momento de comprar o vender el fondo.

Sí, XB29 paga dividendos a sus titulares con una rentabilidad por dividendo del 2,29 %. El último dividendo del (4 sept 2025) ascendió a 0,15 EUR. Los dividendos se pagan con carácter trimestral.

El ratio de gastos de XB29 es del 0,12 %, lo que implica que destinaría el 0,12 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.

XB29 sigue al Bloomberg MSCI Euro Corporate September 2029 SRI Index - EUR - Benchmark TR Net. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.

XB29 invierte en bonos.

El precio de XB29 ha caído un −0,68 % durante el último mes, y su rendimiento anual muestra un aumento del 2,16 %. Obtenga más información sobre la evolución del precio del gráfico de XB29.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un 0,06 % en el último mes, registró un aumento del 0,69 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 4,75 % en un año.