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XTRACKERS MAT SEPT27 EUR CORP UCITS ETF

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Resumen
Análisis
Debates Datos técnicos Estacionales

Estadísticas clave


Activos gestionados (AUM)
‪77,13 M‬ EUR
Flujos de fondos (1A)
‪50,54 M‬ EUR
Rendimiento del dividendo (indicado)
2,61%
Descuento/Prima sobre el VL
0,2%

Sobre XTRACKERS MAT SEPT27 EUR CORP UCITS ETF


Emisor
Deutsche Bank AG
Marca
Xtrackers
Ratio de gastos
0,12%
Página de inicio
etf.dws.com
Fecha de inicio
8 nov 2023
Índice seguido
Bloomberg MSCI Euro Corporate September 2027 SRI Index - EUR - Benchmark TR Net
Estilo de gestión
Pasivo
ISIN
LU2673523218

Clasificación


Clase de activos
Renta fija
Categoría
Corporativo, base amplia
Objetivo
Grado de inversión
Nicho
Corto plazo
Estrategia
Vencimiento único
Esquema de ponderación
Valor de mercado
Criterio de selección
Vencimiento

Rentabilidad


1 mes3 mesesAño hasta la fecha1 año3 años5 años
Rendimiento del precio——————
Rentabilidad total valor liquidativo——————

Qué contiene el fondo


A partir del 9 de diciembre de 2024
Tipo de exposición
Bonos, efectivo y otros
Corporativo
Bonos, efectivo y otros100,00%
Corporativo99,23%
Efectivo0,67%
Fondo de inversión0,11%
Los 10 principales holdings

Dividendos


Historial de reparto de dividendos

Activos gestionados (AUM)



Flujos del fondo