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XTRACKERS II EUROZ GOVT 25+ UCITS ETF
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Resumen
Análisis
Debates
Datos técnicos
Estacionales
Estadísticas clave
Activos gestionados (AUM)
149,76 M
EUR
Flujos de fondos (1A)
24,20 M
EUR
Rendimiento del dividendo (indicado)
—
Descuento/Prima sobre el VL
0,9%
Acciones en circulación
559,45 K
Ratio de gastos
0,15%
Sobre XTRACKERS II EUROZ GOVT 25+ UCITS ETF
Emisor
Deutsche Bank AG
Marca
Xtrackers
Página de inicio
etf.deutscheam.com
Fecha de inicio
5 jun 2007
Estructura
SICAV luxemburguesa
Índice seguido
Markit iBoxx Euro Sovereigns Eurozone 25+ Index - EUR
Método de replicación
Físico
Estilo de gestión
Pasivo
Asesor principal
DWS Investment GmbH
ISIN
LU0290357846
Clasificación
Clase de activos
Renta fija
Categoría
Gobierno, base amplia
Objetivo
Grado de inversión
Nicho
Largo plazo
Estrategia
Vainilla
Procedencia
Europa desarrollada
Esquema de ponderación
Valor de mercado
Criterio de selección
Valor de mercado
Rentabilidad
1 mes
3 meses
Año hasta la fecha
1 año
3 años
5 años
Rendimiento del precio
—
—
—
—
—
—
Rentabilidad total valor liquidativo
—
—
—
—
—
—
Qué contiene el fondo
A partir del 30 de enero de 2025
Tipo de exposición
Bonos, efectivo y otros
Gobierno
Bonos, efectivo y otros
100,00%
Gobierno
99,92%
Fondo de inversión
0,06%
Efectivo
0,03%
Los 10 principales holdings
Dividendos
Historial de reparto de dividendos
Activos gestionados (AUM)
Flujos del fondo