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Amundi MSCI World II UCITS ETF -Dist-

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Estadísticas clave


Activos gestionados (AUM)
‪7,88 B‬EUR
Flujos de fondos (1A)
‪525,83 M‬EUR
Rendimiento del dividendo (indicado)
1,60%
Descuento/Prima sobre el VL
−0,2%
Acciones en circulación
‪21,88 M‬
Ratio de gastos
0,30%

Sobre Amundi MSCI World II UCITS ETF -Dist-


Emisor
SAS Rue la Boétie
Marca
Amundi
Página de inicio
Fecha de inicio
26 abr 2006
Estructura
SICAV francesa
Índice seguido
MSCI World Index
Método de replicación
Sintético
Estilo de gestión
Pasivo
Tratamiento de los dividendos
Distributes
Asesor principal
Amundi Asset Management SASU
ISIN
FR0010315770

Clasificación


Clase de activos
Capital
Categoría
Tamaño y estilo
Objetivo
Mercado completo
Nicho
Base amplia
Estrategia
Vainilla
Procedencia
Mundial
Esquema de ponderación
Capitalización de mercado
Criterio de selección
Capitalización de mercado

Rentabilidad


1 mes3 mesesAño hasta la fecha1 año3 años5 años
Rendimiento del precio
Rentabilidad total valor liquidativo

Qué contiene el fondo


A partir del 4 de septiembre de 2025
Tipo de exposición
AccionesBonos, efectivo y otros
Tecnología electrónica
Servicios tecnológicos
Comercio minorista
Acciones99,49%
Tecnología electrónica26,03%
Servicios tecnológicos24,57%
Comercio minorista11,31%
Tecnologías sanitarias9,10%
Bienes de consumo duraderos5,98%
Finanzas5,13%
Transporte3,79%
Fabricación de productos3,23%
Servicios de salud2,32%
Servicios al consumidor2,23%
Consumibles perecederos2,02%
Servicios públicos1,03%
Comunicaciones0,85%
Minerales energéticos0,68%
Servicios comerciales0,58%
Servicios de distribución0,26%
Industrias de proceso0,24%
Servicios industriales0,13%
Bonos, efectivo y otros0,51%
Temporary0,51%
Corporativo0,00%
Desglose regional de acciones
90%7%2%
Norteamérica90,13%
Europa7,07%
Oriente Medio2,80%
Latinoamérica0,00%
Asia0,00%
África0,00%
Oceanía0,00%
Los 10 principales holdings

Dividendos


Historial de reparto de dividendos

Activos gestionados (AUM)



Flujos del fondos



Preguntas frecuentes


WLD invierte en acciones. Los principales sectores del fondo son Electronic Technology, con un 26,03 % de acciones, y Technology Services, con un 24,57 % de la cesta. Los activos se encuentran principalmente en la región de North America.
Las participaciones principales de WLD son Amazon.com, Inc. y NVIDIA Corporation, que ocupan el 9,44 % y el 8,73 % de la cartera, respectivamente.
Los últimos dividendos de WLD ascendieron a 5,75 EUR. El año anterior, el emisor pagó 3,85 EUR en dividendos, que muestra un aumento del 33,04 %.
Los activos gestionados de WLD es de ‪7,88 B‬ EUR. Ha subido un 1,11 % en el último mes.
La cuenta de flujos de fondos de WLD contabiliza ‪520,57 M‬ EUR (1 año). Muchos traders utilizan esta métrica para conocer el sentimiento de los inversores y valorar si ha llegado el momento de comprar o vender el fondo.
Sí, WLD paga dividendos a sus titulares con una rentabilidad por dividendo del 1,60 %. El último dividendo del (13 dic 2024) ascendió a 5,75 EUR. Los dividendos se pagan con carácter anual.
Las acciones de WLD son emitidas por SAS Rue la Boétie bajo la marca Amundi. El ETF se lanzó el 26 abr 2006, y es de gestión pasiva.
El ratio de gastos de WLD es del 0,30 %, lo que implica que destinaría el 0,30 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
WLD sigue al MSCI World Index. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
WLD invierte en acciones.
El precio de WLD ha subido un 1,73 % durante el último mes, y su rendimiento anual muestra un aumento del 12,02 %. Obtenga más información sobre la evolución del precio del gráfico de WLD.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un 1,27 % en el último mes, registró un aumento del 4,46 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 14,75 % en un año.
WLD cotiza con prima (0,16 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.