Estadísticas clave
Sobre VanEck Multi-Asset Growth Allocation UCITS ETF
Página de inicio
Fecha de inicio
14 dic 2009
Estructura
SICAV neerlandesa
Método de replicación
Físico
Tratamiento de los dividendos
Distributes
Asesor principal
VanEck Asset Management BV
ISIN
NL0009272780
Clasificación
Rentabilidad
| 1 mes | 3 meses | Año hasta la fecha | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento del precio | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilidad total valor liquidativo | — | — | — | — | — | — |
Qué contiene el fondo
Tipo de exposición
Finanzas
Gobierno
Corporativo
Acciones70,20%
Finanzas29,10%
Tecnologías sanitarias7,27%
Tecnología electrónica6,75%
Fabricación de productos5,72%
Servicios tecnológicos5,66%
Comunicaciones3,63%
Bienes de consumo duraderos3,10%
Comercio minorista2,09%
Transporte1,51%
Servicios comerciales1,50%
Servicios al consumidor1,23%
Minerales energéticos0,64%
Servicios industriales0,62%
Industrias de proceso0,43%
Servicios de salud0,35%
Miscelánea0,32%
Consumibles perecederos0,28%
Bonos, efectivo y otros29,80%
Gobierno15,03%
Corporativo14,49%
Efectivo0,28%
Los 10 principales holdings
Dividendos
Historial de reparto de dividendos
Activos gestionados (AUM)
Flujos del fondos
Preguntas frecuentes
Las participaciones principales de VTOF son Germany 2.3% 15-FEB-2033 y Germany 2.6% 15-AUG-2034, que ocupan el 2,48 % y el 1,37 % de la cartera, respectivamente.
Los últimos dividendos de VTOF ascendieron a 0,38 EUR. El trimestre anterior, el emisor pagó 0,65 EUR en dividendos, que muestra una disminución del 71,05 %.
Los activos gestionados de VTOF es de 29,97 M EUR. Ha caído un 0,10 % en el último mes.
La cuenta de flujos de fondos de VTOF contabiliza 1,67 M EUR (1 año). Muchos traders utilizan esta métrica para conocer el sentimiento de los inversores y valorar si ha llegado el momento de comprar o vender el fondo.
Sí, VTOF paga dividendos a sus titulares con una rentabilidad por dividendo del 1,95 %. El último dividendo del (10 sept 2025) ascendió a 0,38 EUR. Los dividendos se pagan con carácter trimestral.
Las acciones de VTOF son emitidas por Van Eck Associates Corp. bajo la marca VanEck. El ETF se lanzó el 14 dic 2009, y es de gestión pasiva.
El ratio de gastos de VTOF es del 0,32 %, lo que implica que destinaría el 0,32 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
VTOF sigue al Multi-Asset Growth Allocation Index - EUR. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
VTOF invierte en acciones.
El precio de VTOF ha subido un 0,08 % durante el último mes, y su rendimiento anual muestra un aumento del 3,57 %. Obtenga más información sobre la evolución del precio del gráfico de VTOF.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un 0,87 % en el último mes, registró un aumento del 3,36 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 6,26 % en un año.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un 0,87 % en el último mes, registró un aumento del 3,36 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 6,26 % en un año.
VTOF cotiza con prima (0,04 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.