VANGUARD ESG EMERG MARK UCITS ETF USD DVV

VANGUARD ESG EMERG MARK UCITS ETF USD D

6,388EURD
+0,049+0,77%
Al cierre de 21 feb, 17:13 GMT
EUR
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Estadísticas clave


Activos gestionados (AUM)
‪10,83 M‬EUR
Flujos de fondos (1A)
‪−5,36 M‬EUR
Rendimiento del dividendo (indicado)
2,11%
Descuento/Prima sobre el VL
2,02%
Acciones en circulación
‪1,65 M‬
Ratio de gastos
0,24%

Sobre VANGUARD ESG EMERG MARK UCITS ETF USD D


Emisor
The Vanguard Group, Inc.
Marca
Vanguard
Página de inicio
Fecha de inicio
11 oct 2022
Estructura
VCIC irlandés
Índice seguido
FTSE Emerging All Cap Choice index - Benchmark TR Net
Método de replicación
Físico
Estilo de gestión
Pasivo
Asesor principal
Vanguard Group (Ireland) Ltd.
ISIN
IE0001VXZTV7

Clasificación


Clase de activos
Capital
Categoría
Tamaño y estilo
Objetivo
Mercado completo
Nicho
Base amplia
Procedencia
Mercados emergentes
Esquema de ponderación
Capitalización de mercado
Criterio de selección
Basado en principios

Rentabilidad


1 mes3 mesesAño hasta la fecha1 año3 años5 años
Rendimiento del precio
Rentabilidad total valor liquidativo

Qué contiene el fondo


A partir del 31 de enero de 2025
Tipo de exposición
AccionesBonos, efectivo y otros
Finanzas
Tecnología electrónica
Acciones99,22%
Finanzas30,08%
Tecnología electrónica22,48%
Comercio minorista7,31%
Servicios tecnológicos5,10%
Transporte4,50%
Fabricación de productos3,87%
Tecnologías sanitarias3,44%
Industrias de proceso3,42%
Comunicaciones3,30%
Consumibles perecederos3,13%
Bienes de consumo duraderos3,12%
Minerales no energéticos3,02%
Servicios al consumidor2,07%
Servicios de salud1,19%
Servicios públicos0,94%
Servicios comerciales0,82%
Servicios de distribución0,67%
Servicios industriales0,66%
Miscelánea0,06%
Minerales energéticos0,02%
Bonos, efectivo y otros0,78%
UNIT0,70%
Temporary0,05%
Fondo de inversión0,03%
Miscelánea0,00%
Corporativo0,00%
Rights & Warrants0,00%
Desglose regional de acciones
3%2%3%3%8%78%
Asia78,27%
Oriente Medio8,44%
Latinoamérica3,81%
Europa3,59%
África3,52%
Norteamérica2,36%
Oceanía0,00%
Los 10 principales holdings
Símbolo
Activos
Símbolo
Activos
2
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.2330
12,14%
9
Alibaba Group Holding Limited9988
2,81%
H
HDFC Bank LimitedHDFCBANK
1,61%
3
Meituan Class B3690
1,53%
1
Xiaomi Corp. Class B1810
1,17%
P
PDD Holdings Inc. Sponsored ADR Class APDD
1,16%
I
Infosys LimitedINFY
1,11%
9
China Construction Bank Corporation Class H939
1,11%
2
MediaTek Inc2454
1,01%
I
ICICI Bank LimitedICICIBANK
0,97%
Los 10 con más peso24,61%
Cartera total de 3654

Dividendos


Jun '23
Sep '23
Dic '23
Mar '24
Jun '24
Sep '24
Dic '24
‪0,00‬
‪0,02‬
‪0,04‬
‪0,06‬
‪0,08‬
Importe del dividendo
Historial de reparto de dividendos
Fecha ex-dividendo
Fecha de registro
Fecha de pago
Cantidad
Frecuencia
12 dic 2024
13 dic 2024
27 dic 2024
0,014
Trimestral
12 sept 2024
13 sept 2024
25 sept 2024
0,060
Trimestral
13 jun 2024
14 jun 2024
26 jun 2024
0,042
Trimestral
14 mar 2024
15 mar 2024
27 mar 2024
0,014
Trimestral
14 dic 2023
15 dic 2023
27 dic 2023
0,012
Trimestral
14 sept 2023
15 sept 2023
27 sept 2023
0,062
Trimestral
15 jun 2023
16 jun 2023
28 jun 2023
0,035
Trimestral

Activos gestionados (AUM)



Flujos del fondos