UBS Core BBG US Treasury 1-3 UCITS ETF -USD dis- Distribution
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Estadísticas clave
Sobre UBS Core BBG US Treasury 1-3 UCITS ETF -USD dis- Distribution
Página de inicio
Fecha de inicio
2 feb 2012
Estructura
SICAV luxemburguesa
Método de replicación
Físico
Tratamiento de los dividendos
Distributes
Asesor principal
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU0721552544
Clasificación
Rentabilidad
1 mes | 3 meses | Año hasta la fecha | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|---|
Rendimiento del precio | — | — | — | — | — | — |
Rentabilidad total valor liquidativo | — | — | — | — | — | — |
Qué contiene el fondo
Tipo de exposición
Gobierno
Bonos, efectivo y otros100,00%
Gobierno99,88%
Efectivo0,12%
Desglose regional de acciones
Norteamérica100,00%
Latinoamérica0,00%
Europa0,00%
Asia0,00%
África0,00%
Oriente Medio0,00%
Oceanía0,00%
Los 10 principales holdings
Dividendos
Historial de reparto de dividendos
Activos gestionados (AUM)
Flujos del fondos
Preguntas frecuentes
Las participaciones principales de UT1EUA son United States Treasury Notes 1.5% 31-JAN-2027 y United States Treasury Notes 3.75% 30-JUN-2027, que ocupan el 1,56 % y el 1,52 % de la cartera, respectivamente.
Los últimos dividendos de UT1EUA ascendieron a 0,43 EUR. Seis meses antes, el emisor pagó 0,64 EUR en dividendos, que muestra una disminución del 50,32 %.
Los activos gestionados de UT1EUA es de 15,70 M EUR. Ha caído un 4,14 % en el último mes.
La cuenta de flujos de fondos de UT1EUA contabiliza −6,74 M EUR (1 año). Muchos traders utilizan esta métrica para conocer el sentimiento de los inversores y valorar si ha llegado el momento de comprar o vender el fondo.
Sí, UT1EUA paga dividendos a sus titulares con una rentabilidad por dividendo del 2,04 %. El último dividendo del (31 jul 2025) ascendió a 0,43 EUR. Los dividendos se pagan con carácter semestral.
Las acciones de UT1EUA son emitidas por UBS Group AG bajo la marca UBS. El ETF se lanzó el 2 feb 2012, y es de gestión pasiva.
El ratio de gastos de UT1EUA es del 0,10 %, lo que implica que destinaría el 0,10 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
UT1EUA sigue al Bloomberg U.S. 1-3 Year Treasury Bond Index - Benchmark TR Net. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
UT1EUA invierte en bonos.
El precio de UT1EUA ha caído un −0,43 % durante el último mes, y su rendimiento anual muestra un descenso del −6,10 %. Obtenga más información sobre la evolución del precio del gráfico de UT1EUA.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han caído un −0,23 % en el último mes, registró una disminución del −0,27 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha disminuido un −1,12 % en un año.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han caído un −0,23 % en el último mes, registró una disminución del −0,27 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha disminuido un −1,12 % en un año.
UT1EUA cotiza con prima (0,02 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.