UBS Core BBG US Treasury 1-3 UCITS ETF -USD dis- DistributionUBS Core BBG US Treasury 1-3 UCITS ETF -USD dis- DistributionUBS Core BBG US Treasury 1-3 UCITS ETF -USD dis- Distribution

UBS Core BBG US Treasury 1-3 UCITS ETF -USD dis- Distribution

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Estadísticas clave


Activos gestionados (AUM)
‪15,70 M‬EUR
Flujos de fondos (1A)
‪−6,74 M‬EUR
Rendimiento del dividendo (indicado)
2,04%
Descuento/Prima sobre el VL
0,02%
Acciones en circulación
‪645,68 K‬
Ratio de gastos
0,10%

Sobre UBS Core BBG US Treasury 1-3 UCITS ETF -USD dis- Distribution


Marca
UBS
Página de inicio
Fecha de inicio
2 feb 2012
Estructura
SICAV luxemburguesa
Índice seguido
Bloomberg U.S. 1-3 Year Treasury Bond Index - Benchmark TR Net
Método de replicación
Físico
Estilo de gestión
Pasivo
Tratamiento de los dividendos
Distributes
Asesor principal
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU0721552544

Clasificación


Clase de activos
Renta fija
Categoría
Gobierno, tesoro
Objetivo
Grado de inversión
Nicho
Corto plazo
Estrategia
Vainilla
Procedencia
EE. UU.
Esquema de ponderación
Valor de mercado
Criterio de selección
Valor de mercado

Rentabilidad


1 mes3 mesesAño hasta la fecha1 año3 años5 años
Rendimiento del precio
Rentabilidad total valor liquidativo

Qué contiene el fondo


A partir del 2 de septiembre de 2025
Tipo de exposición
Bonos, efectivo y otros
Gobierno
Bonos, efectivo y otros100,00%
Gobierno99,88%
Efectivo0,12%
Desglose regional de acciones
100%
Norteamérica100,00%
Latinoamérica0,00%
Europa0,00%
Asia0,00%
África0,00%
Oriente Medio0,00%
Oceanía0,00%
Los 10 principales holdings

Dividendos


Historial de reparto de dividendos

Activos gestionados (AUM)



Flujos del fondos



Preguntas frecuentes


Las participaciones principales de UT1EUA son United States Treasury Notes 1.5% 31-JAN-2027 y United States Treasury Notes 3.75% 30-JUN-2027, que ocupan el 1,56 % y el 1,52 % de la cartera, respectivamente.
Los últimos dividendos de UT1EUA ascendieron a 0,43 EUR. Seis meses antes, el emisor pagó 0,64 EUR en dividendos, que muestra una disminución del 50,32 %.
Los activos gestionados de UT1EUA es de ‪15,70 M‬ EUR. Ha caído un 4,14 % en el último mes.
La cuenta de flujos de fondos de UT1EUA contabiliza ‪−6,74 M‬ EUR (1 año). Muchos traders utilizan esta métrica para conocer el sentimiento de los inversores y valorar si ha llegado el momento de comprar o vender el fondo.
Sí, UT1EUA paga dividendos a sus titulares con una rentabilidad por dividendo del 2,04 %. El último dividendo del (31 jul 2025) ascendió a 0,43 EUR. Los dividendos se pagan con carácter semestral.
Las acciones de UT1EUA son emitidas por UBS Group AG bajo la marca UBS. El ETF se lanzó el 2 feb 2012, y es de gestión pasiva.
El ratio de gastos de UT1EUA es del 0,10 %, lo que implica que destinaría el 0,10 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
UT1EUA sigue al Bloomberg U.S. 1-3 Year Treasury Bond Index - Benchmark TR Net. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
UT1EUA invierte en bonos.
El precio de UT1EUA ha caído un −0,43 % durante el último mes, y su rendimiento anual muestra un descenso del −6,10 %. Obtenga más información sobre la evolución del precio del gráfico de UT1EUA.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han caído un −0,23 % en el último mes, registró una disminución del −0,27 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha disminuido un −1,12 % en un año.
UT1EUA cotiza con prima (0,02 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.