UBS (Lux) Fund Solutions - UBS Core BBG US Treasury 1-3 UCITS ETF -hEUR dis- Distribution
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Estadísticas clave
Sobre UBS (Lux) Fund Solutions - UBS Core BBG US Treasury 1-3 UCITS ETF -hEUR dis- Distribution
Página de inicio
Fecha de inicio
29 ene 2016
Estructura
SICAV luxemburguesa
Método de replicación
Físico
Tratamiento de los dividendos
Distributes
Asesor principal
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU1324510525
Clasificación
Rentabilidad
1 mes | 3 meses | Año hasta la fecha | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|---|
Rendimiento del precio | — | — | — | — | — | — |
Rentabilidad total valor liquidativo | — | — | — | — | — | — |
Qué contiene el fondo
Tipo de exposición
Gobierno
Bonos, efectivo y otros100,00%
Gobierno99,88%
Efectivo0,12%
Desglose regional de acciones
Norteamérica100,00%
Latinoamérica0,00%
Europa0,00%
Asia0,00%
África0,00%
Oriente Medio0,00%
Oceanía0,00%
Los 10 principales holdings
Dividendos
Historial de reparto de dividendos
Activos gestionados (AUM)
Flujos del fondos
Preguntas frecuentes
Las participaciones principales de UST1F son United States Treasury Notes 1.5% 31-JAN-2027 y United States Treasury Notes 3.75% 30-JUN-2027, que ocupan el 1,56 % y el 1,52 % de la cartera, respectivamente.
Los últimos dividendos de UST1F ascendieron a 0,19 EUR. Seis meses antes, el emisor pagó 0,37 EUR en dividendos, que muestra una disminución del 98,44 %.
Los activos gestionados de UST1F es de 17,61 M EUR. Ha subido un 0,28 % en el último mes.
La cuenta de flujos de fondos de UST1F contabiliza 5,68 M EUR (1 año). Muchos traders utilizan esta métrica para conocer el sentimiento de los inversores y valorar si ha llegado el momento de comprar o vender el fondo.
Sí, UST1F paga dividendos a sus titulares con una rentabilidad por dividendo del 5,89 %. El último dividendo del (31 jul 2025) ascendió a 0,19 EUR. Los dividendos se pagan con carácter semestral.
Las acciones de UST1F son emitidas por UBS Group AG bajo la marca UBS. El ETF se lanzó el 29 ene 2016, y es de gestión pasiva.
El ratio de gastos de UST1F es del 0,10 %, lo que implica que destinaría el 0,10 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
UST1F sigue al Bloomberg U.S. 1-3 Year Treasury Bond Index - Benchmark TR Net. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
UST1F invierte en bonos.
El precio de UST1F ha subido un 0,57 % durante el último mes, y su rendimiento anual muestra un descenso del −3,33 %. Obtenga más información sobre la evolución del precio del gráfico de UST1F.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, registró un aumento del 0,70 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 2,31 % en un año.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, registró un aumento del 0,70 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 2,31 % en un año.
UST1F cotiza con prima (0,07 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.