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VANECK EUR SOV AAA-AA 1-5 UCITS ETFVANECK EUR SOV AAA-AA 1-5 UCITS ETFVANECK EUR SOV AAA-AA 1-5 UCITS ETF

VANECK EUR SOV AAA-AA 1-5 UCITS ETF

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Resumen
Análisis
Debates Datos técnicos Estacionales

Estadísticas clave


Activos gestionados (AUM)
‪49,10 M‬ EUR
Flujos de fondos (1A)
‪−8,88 M‬ EUR
Rendimiento del dividendo (indicado)
1,43%
Descuento/Prima sobre el VL
0,009%
Acciones en circulación
‪2,59 M‬
Ratio de gastos
0,15%

Sobre VANECK EUR SOV AAA-AA 1-5 UCITS ETF


Emisor
Van Eck Associates Corp.
Marca
VanEck
Página de inicio
vaneck.com
Fecha de inicio
26 nov 2012
Estructura
SICAV neerlandesa
Índice seguido
Markit iBoxx EUR Liquid Sovereign Capped AAA AA 1-5 Index - EUR
Método de replicación
Físico
Estilo de gestión
Pasivo
Asesor principal
VanEck Asset Management BV
ISIN
NL0010273801

Clasificación


Clase de activos
Renta fija
Categoría
Gobierno, tesoro
Objetivo
Grado de inversión
Nicho
Intermediario
Estrategia
Vainilla
Procedencia
Europa desarrollada
Esquema de ponderación
Valor de mercado
Criterio de selección
Calificación crediticia

Rentabilidad


1 mes3 mesesAño hasta la fecha1 año3 años5 años
Rendimiento del precio——————
Rentabilidad total valor liquidativo——————

Qué contiene el fondo


A partir del 13 de febrero de 2025
Tipo de exposición
Bonos, efectivo y otros
Gobierno
Bonos, efectivo y otros100,00%
Gobierno100,04%
Efectivo−0,04%
Los 10 principales holdings

Dividendos


Historial de reparto de dividendos

Activos gestionados (AUM)



Flujos del fondos