BNP Paribas Easy SICAV - EUR Corp Bond SRI Fossil Free Ultrashort Duration -UCITS ETF- Capitalisation
No hay operaciones
Estadísticas clave
Sobre BNP Paribas Easy SICAV - EUR Corp Bond SRI Fossil Free Ultrashort Duration -UCITS ETF- Capitalisation
Página de inicio
Fecha de inicio
31 jul 2023
Estructura
SICAV luxemburguesa
Bloomberg MSCI Euro Corporate Ultrashort Fixed and Floating Rate SRI Index - EUR - Benchmark TR Net
Tratamiento de los dividendos
Capitalizes
Asesor principal
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg SA
ISIN
LU2533812058
Clasificación
Rentabilidad
| 1 mes | 3 meses | Año hasta la fecha | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento del precio | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilidad total valor liquidativo | — | — | — | — | — | — |
Qué contiene el fondo
Tipo de exposición
Corporativo
Bonos, efectivo y otros100,00%
Corporativo100,00%
Desglose regional de acciones
Europa73,11%
Norteamérica21,79%
Oceanía3,29%
Asia1,81%
Latinoamérica0,00%
África0,00%
Oriente Medio0,00%
Los 10 principales holdings
Dividendos
Historial de reparto de dividendos
Activos gestionados (AUM)
Flujos del fondos
Preguntas frecuentes
Las participaciones principales de SRIUC son Bank of America Corporation FRN 22-SEP-2026 y Goldman Sachs Group, Inc. 1.625% 27-JUL-2026, que ocupan el 0,65 % y el 0,64 % de la cartera, respectivamente.
Los activos gestionados de SRIUC es de 174,22 M EUR. Ha subido un 6,88 % en el último mes.
La cuenta de flujos de fondos de SRIUC contabiliza −15,52 M EUR (1 año). Muchos traders utilizan esta métrica para conocer el sentimiento de los inversores y valorar si ha llegado el momento de comprar o vender el fondo.
No, SRIUC no paga dividendos a sus titulares.
Las acciones de SRIUC son emitidas por BNP Paribas SA bajo la marca BNP Paribas. El ETF se lanzó el 31 jul 2023, y es de gestión pasiva.
SRIUC sigue al Bloomberg MSCI Euro Corporate Ultrashort Fixed and Floating Rate SRI Index - EUR - Benchmark TR Net. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
SRIUC invierte en bonos.
El precio de SRIUC ha subido un 0,15 % durante el último mes, y su rendimiento anual muestra un aumento del 3,28 %. Obtenga más información sobre la evolución del precio del gráfico de SRIUC.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un 0,16 % en el último mes, registró un aumento del 0,62 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 3,33 % en un año.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un 0,16 % en el último mes, registró un aumento del 0,62 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 3,33 % en un año.
SRIUC cotiza con prima (0,07 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.