INVESCO FTSE RAFI US 1000 UCITS ETFII

INVESCO FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF

33,480EURD
+0,065+0,19%
A partir de hoy a las 12:11 GMT
EUR
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Estadísticas clave


Activos gestionados (AUM)
‪452,83 M‬EUR
Flujos de fondos (1A)
‪−67,93 M‬EUR
Rendimiento del dividendo (indicado)
1,42%
Descuento/Prima sobre el VL
−0,02%
Acciones en circulación
‪12,95 M‬
Ratio de gastos
0,39%

Sobre INVESCO FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF


Emisor
Invesco Ltd.
Marca
Invesco
Página de inicio
Fecha de inicio
12 nov 2007
Estructura
VCIC irlandés
Índice seguido
FTSE RAFI US 1000
Método de replicación
Físico
Estilo de gestión
Pasivo
Asesor principal
Invesco Investment Management Ltd.
ISIN
IE00B23D8S39

Clasificación


Clase de activos
Capital
Categoría
Tamaño y estilo
Objetivo
Alta capitalización
Nicho
Base amplia
Estrategia
Específico de la bolsa
Procedencia
EE. UU.
Esquema de ponderación
Fundamental
Criterio de selección
Fundamental

Rentabilidad


1 mes3 mesesAño hasta la fecha1 año3 años5 años
Rendimiento del precio
Rentabilidad total valor liquidativo

Qué contiene el fondo


A partir del 13 de febrero de 2025
Tipo de exposición
AccionesBonos, efectivo y otros
Finanzas
Acciones99,96%
Finanzas25,45%
Tecnología electrónica9,93%
Servicios tecnológicos8,56%
Comercio minorista8,43%
Tecnologías sanitarias6,83%
Minerales energéticos5,65%
Servicios públicos5,14%
Consumibles perecederos4,98%
Fabricación de productos3,79%
Servicios al consumidor3,26%
Comunicaciones3,16%
Servicios de salud2,50%
Industrias de proceso2,44%
Bienes de consumo duraderos2,28%
Servicios de distribución1,90%
Transporte1,82%
Servicios comerciales1,49%
Servicios industriales1,44%
Minerales no energéticos0,91%
Bonos, efectivo y otros0,04%
Efectivo0,04%
Desglose regional de acciones
100%
Norteamérica100,00%
Latinoamérica0,00%
Europa0,00%
Asia0,00%
África0,00%
Oriente Medio0,00%
Oceanía0,00%
Los 10 principales holdings
Símbolo
Activos
Símbolo
Activos
J
JPMorgan Chase & Co.JPM
2,49%
A
Apple Inc.AAPL
2,41%
X
Exxon Mobil CorporationXOM
1,99%
A
Amazon.com, Inc.AMZN
1,87%
M
Microsoft CorporationMSFT
1,77%
B
Berkshire Hathaway Inc. Class BBRK.B
1,75%
W
Walmart Inc.WMT
1,42%
W
Wells Fargo & CompanyWFC
1,38%
B
Bank of America CorpBAC
1,37%
C
Citigroup Inc.C
1,36%
Los 10 con más peso17,82%
Cartera total de 1003

Dividendos


Jun '23
Sep '23
Dic '23
Mar '24
Jun '24
Sep '24
Dic '24
‪0,00‬
‪0,04‬
‪0,07‬
‪0,11‬
‪0,14‬
Importe del dividendo
Historial de reparto de dividendos
Fecha ex-dividendo
Fecha de registro
Fecha de pago
Cantidad
Frecuencia
12 dic 2024
13 dic 2024
19 dic 2024
0,131
Trimestral
12 sept 2024
13 sept 2024
19 sept 2024
0,116
Trimestral
13 jun 2024
14 jun 2024
20 jun 2024
0,110
Trimestral
14 mar 2024
15 mar 2024
21 mar 2024
0,105
Trimestral
14 dic 2023
15 dic 2023
21 dic 2023
0,109
Trimestral
14 sept 2023
15 sept 2023
21 sept 2023
0,101
Trimestral
15 jun 2023
16 jun 2023
22 jun 2023
0,112
Trimestral

Activos gestionados (AUM)



Flujos del fondos