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Invesco MSCI USA UCITS ETF USD

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Estadísticas clave


Activos gestionados (AUM)
‪38,27 M‬EUR
Flujos de fondos (1A)
‪9,67 M‬EUR
Rendimiento del dividendo (indicado)
1,17%
Descuento/Prima sobre el VL
0,2%
Acciones en circulación
‪430,89 K‬
Ratio de gastos
0,05%

Sobre Invesco MSCI USA UCITS ETF USD


Marca
Invesco
Página de inicio
Fecha de inicio
11 nov 2019
Estructura
VCIC irlandés
Índice seguido
MSCI USA
Método de replicación
Sintético
Estilo de gestión
Pasivo
Tratamiento de los dividendos
Distributes
Asesor principal
Invesco Investment Management Ltd.
ISIN
IE00BK5LYT47

Clasificación


Clase de activos
Capital
Categoría
Tamaño y estilo
Objetivo
Mercado completo
Nicho
Base amplia
Estrategia
Vainilla
Procedencia
EE. UU.
Esquema de ponderación
Capitalización de mercado
Criterio de selección
Capitalización de mercado

Rentabilidad


1 mes3 mesesAño hasta la fecha1 año3 años5 años
Rendimiento del precio
Rentabilidad total valor liquidativo

Qué contiene el fondo


A partir del 4 de agosto de 2025
Tipo de exposición
AccionesBonos, efectivo y otros
Tecnología electrónica
Servicios tecnológicos
Finanzas
Acciones100,00%
Tecnología electrónica23,03%
Servicios tecnológicos22,42%
Finanzas14,43%
Comercio minorista7,85%
Tecnologías sanitarias7,49%
Consumibles perecederos3,48%
Fabricación de productos3,35%
Servicios al consumidor2,86%
Servicios públicos2,48%
Minerales energéticos2,23%
Bienes de consumo duraderos2,09%
Industrias de proceso1,40%
Transporte1,30%
Servicios industriales1,22%
Servicios comerciales1,11%
Servicios de salud1,01%
Comunicaciones0,89%
Servicios de distribución0,71%
Minerales no energéticos0,61%
Miscelánea0,03%
Bonos, efectivo y otros0,00%
Efectivo0,00%
Desglose regional de acciones
0.2%97%2%
Norteamérica97,44%
Europa2,37%
Latinoamérica0,20%
Asia0,00%
África0,00%
Oriente Medio0,00%
Oceanía0,00%
Los 10 principales holdings

Dividendos


Historial de reparto de dividendos

Activos gestionados (AUM)



Flujos del fondos



Preguntas frecuentes


MXUD invierte en acciones. Los principales sectores del fondo son Electronic Technology, con un 23,03 % de acciones, y Technology Services, con un 22,42 % de la cesta. Los activos se encuentran principalmente en la región de North America.
Las participaciones principales de MXUD son NVIDIA Corporation y Microsoft Corporation, que ocupan el 7,95 % y el 6,85 % de la cartera, respectivamente.
Los últimos dividendos de MXUD ascendieron a 0,23 EUR. El trimestre anterior, el emisor pagó 0,23 EUR en dividendos, que muestra una disminución del 2,70 %.
Los activos gestionados de MXUD es de ‪38,27 M‬ EUR. Ha caído un 0,53 % en el último mes.
La cuenta de flujos de fondos de MXUD contabiliza ‪9,67 M‬ EUR (1 año). Muchos traders utilizan esta métrica para conocer el sentimiento de los inversores y valorar si ha llegado el momento de comprar o vender el fondo.
Sí, MXUD paga dividendos a sus titulares con una rentabilidad por dividendo del 1,17 %. El último dividendo del (18 sept 2025) ascendió a 0,23 EUR. Los dividendos se pagan con carácter trimestral.
Las acciones de MXUD son emitidas por Invesco Ltd. bajo la marca Invesco. El ETF se lanzó el 11 nov 2019, y es de gestión pasiva.
El ratio de gastos de MXUD es del 0,05 %, lo que implica que destinaría el 0,05 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
MXUD sigue al MSCI USA. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
MXUD invierte en acciones.
El precio de MXUD ha subido un 3,37 % durante el último mes, y su rendimiento anual muestra un aumento del 10,64 %. Obtenga más información sobre la evolución del precio del gráfico de MXUD.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un 1,71 % en el último mes, registró un aumento del 8,25 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 12,62 % en un año.
MXUD cotiza con prima (0,18 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.