INVESCO MSCI USA UCITS ETF DISTII

INVESCO MSCI USA UCITS ETF DIST

78,91EURD
+0,86+1,10%
Última actualización a fecha 22 ene, 16:49 GMT
EUR
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Estadísticas clave


Activos gestionados (AUM)
‪29,85 M‬EUR
Flujos de fondos (1A)
‪−3,93 M‬EUR
Rendimiento del dividendo (indicado)
1,26%
Descuento/Prima sobre el VL
0,9%
Acciones en circulación
‪366,06 K‬
Ratio de gastos
0,05%

Sobre INVESCO MSCI USA UCITS ETF DIST


Emisor
Invesco Ltd.
Marca
Invesco
Página de inicio
Fecha de inicio
11 nov 2019
Estructura
VCIC irlandés
Índice seguido
MSCI USA
Método de replicación
Sintético
Estilo de gestión
Pasivo
ISIN
IE00BK5LYT47

Clasificación


Clase de activos
Capital
Categoría
Tamaño y estilo
Objetivo
Mercado completo
Nicho
Base amplia
Estrategia
Vainilla
Procedencia
EE. UU.
Esquema de ponderación
Capitalización de mercado
Criterio de selección
Capitalización de mercado

Rentabilidad


1 mes3 mesesAño hasta la fecha1 año3 años5 años
Rendimiento del precio
Rentabilidad total valor liquidativo

Qué contiene el fondo


A partir del 6 de diciembre de 2024
Tipo de exposición
AccionesBonos, efectivo y otros
Tecnología electrónica
Servicios tecnológicos
Finanzas
Acciones99,99%
Tecnología electrónica21,42%
Servicios tecnológicos20,89%
Finanzas12,79%
Comercio minorista8,46%
Tecnologías sanitarias7,94%
Consumibles perecederos3,69%
Fabricación de productos3,33%
Servicios al consumidor3,17%
Servicios comerciales2,71%
Bienes de consumo duraderos2,65%
Minerales energéticos2,50%
Servicios públicos2,46%
Servicios de salud1,73%
Industrias de proceso1,62%
Transporte1,42%
Servicios industriales0,97%
Comunicaciones0,89%
Servicios de distribución0,70%
Minerales no energéticos0,60%
Miscelánea0,05%
Bonos, efectivo y otros0,01%
Efectivo0,01%
Desglose regional de acciones
100%
Norteamérica100,00%
Latinoamérica0,00%
Europa0,00%
Asia0,00%
África0,00%
Oriente Medio0,00%
Oceanía0,00%
Los 10 principales holdings
Símbolo
Activos
Símbolo
Activos
A
Apple Inc.AAPL
6,88%
N
NVIDIA CorporationNVDA
6,51%
M
Microsoft CorporationMSFT
5,84%
A
Amazon.com, Inc.AMZN
4,00%
M
Meta Platforms Inc Class AMETA
2,54%
T
Tesla, Inc.TSLA
2,09%
G
Alphabet Inc. Class AGOOGL
1,91%
G
Alphabet Inc. Class CGOOG
1,65%
A
Broadcom Inc.AVGO
1,49%
J
JPMorgan Chase & Co.JPM
1,31%
Los 10 con más peso34,22%
Cartera total de 591

Dividendos


Jun '23
Sep '23
Dic '23
Mar '24
Jun '24
Sep '24
Dic '24
‪0,00‬
‪0,07‬
‪0,14‬
‪0,21‬
‪0,28‬
Importe del dividendo
Historial de reparto de dividendos
Fecha ex-dividendo
Fecha de registro
Fecha de pago
Cantidad
Frecuencia
12 dic 2024
13 dic 2024
19 dic 2024
0,262
Trimestral
12 sept 2024
13 sept 2024
19 sept 2024
0,222
Trimestral
13 jun 2024
14 jun 2024
20 jun 2024
0,231
Trimestral
14 mar 2024
1 ene 1970
21 mar 2024
0,243
Trimestral
14 dic 2023
1 ene 1970
21 dic 2023
0,228
Trimestral
14 sept 2023
15 sept 2023
21 sept 2023
0,221
Trimestral
15 jun 2023
16 jun 2023
22 jun 2023
0,223
Trimestral

Activos gestionados (AUM)



Flujos del fondo