ISHARES J.P. MORGAN $ EM UCITS ETF DISTISHARES J.P. MORGAN $ EM UCITS ETF DISTISHARES J.P. MORGAN $ EM UCITS ETF DIST

ISHARES J.P. MORGAN $ EM UCITS ETF DIST

84,46EURD
+0,08+0,09%
Al cierre de 16:52 GMT
EUR
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Estadísticas clave


Activos gestionados (AUM)
‪4,30 B‬EUR
Flujos de fondos (1A)
‪−516,67 M‬EUR
Rendimiento del dividendo (indicado)
6,48%
Descuento/Prima sobre el VL
0,5%
Acciones en circulación
‪49,29 M‬
Ratio de gastos
0,45%

Sobre ISHARES J.P. MORGAN $ EM UCITS ETF DIST


Emisor
Blackrock, Inc.
Marca
iShares
Página de inicio
Fecha de inicio
15 feb 2008
Estructura
VCIC irlandés
Índice seguido
J.P. Morgan EMBI Global Core Index
Método de replicación
Físico
Estilo de gestión
Pasivo
ISIN
IE00B2NPKV68

Clasificación


Clase de activos
Renta fija
Categoría
Gobierno, divisa no nacional
Objetivo
Crédito amplio
Nicho
Vencimientos amplios
Estrategia
Vainilla
Procedencia
Mercados emergentes
Esquema de ponderación
Valor de mercado
Criterio de selección
Denominado en dólares estadounidenses

Rentabilidad


1 mes3 mesesAño hasta la fecha1 año3 años5 años
Rendimiento del precio
Rentabilidad total valor liquidativo

Qué contiene el fondo


A partir del 20 de enero de 2025
Tipo de exposición
AccionesBonos, efectivo y otros
Gobierno
Corporativo
Acciones0,05%
Finanzas0,05%
Bonos, efectivo y otros99,95%
Gobierno81,72%
Corporativo17,65%
Fondo de inversión0,84%
Efectivo−0,26%
Los 10 principales holdings
Símbolo
Activos
Símbolo
Activos
T
TREASURY ISSUES (LONG-TERM)
1,56%
G
Government of Argentina 4.125% 09-JUL-2035
1,01%
C
CORPORATE BOND
0,78%
G
Government of Argentina 0.75% 09-JUL-2030
0,78%
I
Institutional Cash Series PLC - BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund -Agency- USD
0,71%
G
Government of Kuwait 3.5% 20-MAR-2027
0,65%
G
Government of Ecuador 5.5% 31-JUL-2035
0,62%
G
Government of Argentina 5.0% 09-JAN-2038
0,60%
G
Government of Uruguay 5.1% 18-JUN-2050
0,53%
G
Government of Argentina 3.5% 09-JUL-2041
0,48%
Los 10 con más peso7,71%
Cartera total de 622

Dividendos


Jul '24
Ago '24
Sep '24
Oct '24
Nov '24
Dic '24
Ene '25
‪0,00‬
‪0,12‬
‪0,24‬
‪0,36‬
‪0,48‬
Importe del dividendo
Historial de reparto de dividendos
Fecha ex-dividendo
Fecha de registro
Fecha de pago
Cantidad
Frecuencia
16 ene 2025
17 ene 2025
29 ene 2025
0,458
Mensual
12 dic 2024
13 dic 2024
27 dic 2024
0,444
Mensual
14 nov 2024
15 nov 2024
27 nov 2024
0,353
Mensual
17 oct 2024
18 oct 2024
30 oct 2024
0,263
Mensual
12 sept 2024
13 sept 2024
25 sept 2024
0,388
Mensual
16 ago 2024
19 ago 2024
29 ago 2024
0,385
Mensual
18 jul 2024
19 jul 2024
31 jul 2024
0,375
Mensual

Activos gestionados (AUM)



Flujos del fondo