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ISHARES EU GOVT BOND 0-1Y UCITS ETF DIST
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Resumen
Análisis
Debates
Datos técnicos
Estacionales
Estadísticas clave
Activos gestionados (AUM)
624,39 M
EUR
Flujos de fondos (1A)
52,80 M
EUR
Rendimiento del dividendo (indicado)
3,22%
Descuento/Prima sobre el VL
0,01%
Acciones en circulación
6,32 M
Ratio de gastos
0,20%
Sobre ISHARES EU GOVT BOND 0-1Y UCITS ETF DIST
Emisor
BlackRock, Inc.
Marca
iShares
Página de inicio
ishares.com
Fecha de inicio
6 mar 2009
Estructura
VCIC irlandés
Índice seguido
Bloomberg Euro Treasury (0-12 M)
Método de replicación
Físico
Estilo de gestión
Pasivo
Asesor principal
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B3FH7618
Clasificación
Clase de activos
Renta fija
Categoría
Gobierno, base amplia
Objetivo
Grado de inversión
Nicho
Muy corto plazo
Estrategia
Vainilla
Procedencia
Europa desarrollada
Esquema de ponderación
Valor de mercado
Criterio de selección
Valor de mercado
Rentabilidad
1 mes
3 meses
Año hasta la fecha
1 año
3 años
5 años
Rendimiento del precio
—
—
—
—
—
—
Rentabilidad total valor liquidativo
—
—
—
—
—
—
Qué contiene el fondo
A partir del 3 de marzo de 2025
Tipo de exposición
Bonos, efectivo y otros
Gobierno
Bonos, efectivo y otros
100,00%
Gobierno
92,01%
Fondo de inversión
8,07%
Efectivo
−0,08%
Desglose regional de acciones
100%
Europa
100,00%
Norteamérica
0,00%
Latinoamérica
0,00%
Asia
0,00%
África
0,00%
Oriente Medio
0,00%
Oceanía
0,00%
Los 10 principales holdings
Dividendos
Historial de reparto de dividendos
Activos gestionados (AUM)
Flujos del fondos