Estadísticas clave
Sobre HSBC FTSE EPRA/NAREIT Developed UCITS ETF
Página de inicio
Fecha de inicio
20 jun 2011
Estructura
VCIC irlandés
Método de replicación
Físico
Tratamiento de los dividendos
Distributes
Asesor principal
HSBC Investment Funds (Luxembourg) SA
ISIN
IE00B5L01S80
Clasificación
Rentabilidad
1 mes | 3 meses | Año hasta la fecha | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|---|
Rendimiento del precio | — | — | — | — | — | — |
Rentabilidad total valor liquidativo | — | — | — | — | — | — |
Qué contiene el fondo
Tipo de exposición
Finanzas
Acciones98,03%
Finanzas97,23%
Servicios tecnológicos0,34%
Miscelánea0,26%
Servicios al consumidor0,09%
Comercio minorista0,06%
Transporte0,04%
Bienes de consumo duraderos0,02%
Bonos, efectivo y otros1,97%
Futures1,06%
UNIT0,78%
Efectivo0,09%
Fondo de inversión0,04%
Desglose regional de acciones
Norteamérica64,82%
Asia15,43%
Europa12,33%
Oceanía6,99%
Oriente Medio0,43%
Latinoamérica0,00%
África0,00%
Los 10 principales holdings
Dividendos
Historial de reparto de dividendos
Activos gestionados (AUM)
Flujos del fondos
Preguntas frecuentes
HPRD invierte en acciones. Los principales sectores del fondo son Finance, con un 97,23 % de acciones, y Technology Services, con un 0,34 % de la cesta. Los activos se encuentran principalmente en la región de North America.
Las participaciones principales de HPRD son Welltower Inc. y Prologis, Inc., que ocupan el 5,85 % y el 5,57 % de la cartera, respectivamente.
Los últimos dividendos de HPRD ascendieron a 0,18 EUR. El trimestre anterior, el emisor pagó 0,16 EUR en dividendos, que muestra un aumento del 12,35 %.
Los activos gestionados de HPRD es de 1,36 B EUR. Ha subido un 2,55 % en el último mes.
La cuenta de flujos de fondos de HPRD contabiliza 418,18 M EUR (1 año). Muchos traders utilizan esta métrica para conocer el sentimiento de los inversores y valorar si ha llegado el momento de comprar o vender el fondo.
Sí, HPRD paga dividendos a sus titulares con una rentabilidad por dividendo del 3,10 %. El último dividendo del (14 ago 2025) ascendió a 0,18 EUR. Los dividendos se pagan con carácter trimestral.
Las acciones de HPRD son emitidas por HSBC Holdings Plc bajo la marca HSBC. El ETF se lanzó el 20 jun 2011, y es de gestión pasiva.
El ratio de gastos de HPRD es del 0,37 %, lo que implica que destinaría el 0,37 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
HPRD sigue al FTSE EPRA Nareit Developed. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
HPRD invierte en acciones.
El precio de HPRD ha subido un 0,39 % durante el último mes, y su rendimiento anual muestra un descenso del −5,70 %. Obtenga más información sobre la evolución del precio del gráfico de HPRD.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, registró un aumento del 1,23 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha disminuido un −2,35 % en un año.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, registró un aumento del 1,23 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha disminuido un −2,35 % en un año.
HPRD cotiza con prima (0,21 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.