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SPDR ICE BOFA 0-5 Y EM USD GOV UCITS ETF
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Resumen
Análisis
Debates
Datos técnicos
Estacionales
Estadísticas clave
Activos gestionados (AUM)
30,13 M
EUR
Flujos de fondos (1A)
−61,81 M
EUR
Rendimiento del dividendo (indicado)
4,71%
Descuento/Prima sobre el VL
−0,4%
Acciones en circulación
1,12 M
Ratio de gastos
0,42%
Sobre SPDR ICE BOFA 0-5 Y EM USD GOV UCITS ETF
Emisor
State Street Corporation
Marca
SPDR
Página de inicio
ssga.com
Fecha de inicio
12 nov 2014
Estructura
VCIC irlandés
Índice seguido
ICE BofA EM USD Government Bond x 144a (0-5 Y)
Método de replicación
Físico
Estilo de gestión
Pasivo
Asesor principal
State Street Global Advisors Ltd.
ISIN
IE00BP46NG52
Clasificación
Clase de activos
Renta fija
Categoría
Gobierno, divisa no nacional
Objetivo
Crédito amplio
Nicho
Corto plazo
Estrategia
Vainilla
Procedencia
Mercados emergentes
Esquema de ponderación
Valor de mercado
Criterio de selección
Denominado en dólares estadounidenses
Rentabilidad
1 mes
3 meses
Año hasta la fecha
1 año
3 años
5 años
Rendimiento del precio
—
—
—
—
—
—
Rentabilidad total valor liquidativo
—
—
—
—
—
—
Qué contiene el fondo
A partir del 4 de marzo de 2025
Tipo de exposición
Bonos, efectivo y otros
Gobierno
Corporativo
Bonos, efectivo y otros
100,00%
Gobierno
77,53%
Corporativo
21,29%
Efectivo
1,17%
Desglose regional de acciones
0.2%
10%
10%
14%
7%
26%
31%
Asia
31,15%
Oriente Medio
26,20%
Europa
14,95%
Norteamérica
10,36%
Latinoamérica
10,03%
África
7,16%
Oceanía
0,15%
Los 10 principales holdings
Dividendos
Historial de reparto de dividendos
Activos gestionados (AUM)
Flujos del fondos