Ailis SICAV - D-X MSCI World Screened UCITS ETF Capitalisation X
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Estadísticas clave
Sobre Ailis SICAV - D-X MSCI World Screened UCITS ETF Capitalisation X
Página de inicio
Fecha de inicio
26 sept 2024
Estructura
SICAV luxemburguesa
Método de replicación
Físico
Tratamiento de los dividendos
Capitalizes
Asesor principal
Fideuram Asset Management (Ireland) DAC
ISIN
LU2870272908
Clasificación
Rentabilidad
| 1 mes | 3 meses | Año hasta la fecha | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento del precio | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilidad total valor liquidativo | — | — | — | — | — | — |
Qué contiene el fondo
Tipo de exposición
Finanzas
Tecnología electrónica
Servicios tecnológicos
Acciones99,85%
Finanzas19,88%
Tecnología electrónica18,63%
Servicios tecnológicos18,38%
Tecnologías sanitarias8,53%
Comercio minorista7,14%
Fabricación de productos4,58%
Bienes de consumo duraderos2,89%
Servicios al consumidor2,59%
Consumibles perecederos2,14%
Servicios públicos2,03%
Industrias de proceso1,79%
Transporte1,71%
Servicios comerciales1,60%
Comunicaciones1,53%
Minerales no energéticos1,48%
Servicios industriales1,46%
Minerales energéticos1,42%
Servicios de salud1,01%
Servicios de distribución1,00%
Miscelánea0,06%
Bonos, efectivo y otros0,15%
Efectivo0,10%
UNIT0,03%
Temporary0,03%
Desglose regional de acciones
Norteamérica73,84%
Europa17,22%
Asia6,77%
Oceanía1,78%
Oriente Medio0,22%
Latinoamérica0,16%
África0,00%
Los 10 principales holdings
Dividendos
Historial de reparto de dividendos
Activos gestionados (AUM)
Flujos del fondos
Preguntas frecuentes
DXWO invierte en acciones. Los principales sectores del fondo son Finance, con un 19,88 % de acciones, y Electronic Technology, con un 18,63 % de la cesta. Los activos se encuentran principalmente en la región de North America.
Las participaciones principales de DXWO son NVIDIA Corporation y Microsoft Corporation, que ocupan el 5,89 % y el 4,96 % de la cartera, respectivamente.
No, DXWO no paga dividendos a sus titulares.
Las acciones de DXWO son emitidas por Intesa Sanpaolo SpA bajo la marca Xtrackers. El ETF se lanzó el 26 sept 2024, y es de gestión pasiva.
El ratio de gastos de DXWO es del 0,31 %, lo que implica que destinaría el 0,31 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
DXWO sigue al MSCI World Screened Index. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
DXWO invierte en acciones.