Ailis SICAV - D-X MSCI USA Screened UCITS ETF Capitalisation -XH-
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Estadísticas clave
Sobre Ailis SICAV - D-X MSCI USA Screened UCITS ETF Capitalisation -XH-
Página de inicio
Fecha de inicio
26 sept 2024
Estructura
SICAV luxemburguesa
Método de replicación
Físico
Tratamiento de los dividendos
Capitalizes
Asesor principal
Fideuram Asset Management (Ireland) DAC
ISIN
LU2870272650
Clasificación
Rentabilidad
| 1 mes | 3 meses | Año hasta la fecha | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento del precio | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilidad total valor liquidativo | — | — | — | — | — | — |
Qué contiene el fondo
Tipo de exposición
Tecnología electrónica
Servicios tecnológicos
Finanzas
Acciones100,02%
Tecnología electrónica23,29%
Servicios tecnológicos23,10%
Finanzas15,86%
Comercio minorista8,69%
Tecnologías sanitarias7,96%
Fabricación de productos3,43%
Servicios al consumidor3,07%
Bienes de consumo duraderos2,36%
Servicios públicos1,45%
Transporte1,40%
Industrias de proceso1,35%
Servicios de salud1,23%
Servicios comerciales1,17%
Servicios industriales1,17%
Consumibles perecederos1,09%
Comunicaciones1,00%
Minerales energéticos0,94%
Servicios de distribución0,75%
Minerales no energéticos0,70%
Bonos, efectivo y otros−0,02%
Efectivo−0,02%
Desglose regional de acciones
Norteamérica97,34%
Europa2,44%
Latinoamérica0,22%
Asia0,00%
África0,00%
Oriente Medio0,00%
Oceanía0,00%
Los 10 principales holdings
Dividendos
Historial de reparto de dividendos
Activos gestionados (AUM)
Flujos del fondos
Preguntas frecuentes
DXUSH invierte en acciones. Los principales sectores del fondo son Electronic Technology, con un 23,29 % de acciones, y Technology Services, con un 23,10 % de la cesta. Los activos se encuentran principalmente en la región de North America.
Las participaciones principales de DXUSH son NVIDIA Corporation y Microsoft Corporation, que ocupan el 8,09 % y el 6,81 % de la cartera, respectivamente.
No, DXUSH no paga dividendos a sus titulares.
Las acciones de DXUSH son emitidas por Intesa Sanpaolo SpA bajo la marca D-X Funds. El ETF se lanzó el 26 sept 2024, y es de gestión pasiva.
El ratio de gastos de DXUSH es del 0,34 %, lo que implica que destinaría el 0,34 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
DXUSH sigue al MSCI USA ESG Screened 100% Hedged to EUR Index - USD - Benchmark TR Net Hedged. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
DXUSH invierte en acciones.