Ailis SICAV - D-X Msci Euro Government Bond 1-3 UCITS ETF X- Capitalisation
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Estadísticas clave
Sobre Ailis SICAV - D-X Msci Euro Government Bond 1-3 UCITS ETF X- Capitalisation
Página de inicio
Fecha de inicio
26 sept 2024
Estructura
SICAV luxemburguesa
Método de replicación
Físico
Tratamiento de los dividendos
Capitalizes
Asesor principal
Fideuram Asset Management (Ireland) DAC
ISIN
LU2870273039
Clasificación
Rentabilidad
| 1 mes | 3 meses | Año hasta la fecha | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento del precio | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilidad total valor liquidativo | — | — | — | — | — | — |
Qué contiene el fondo
Tipo de exposición
Gobierno
Bonos, efectivo y otros100,00%
Gobierno99,88%
Efectivo0,12%
Desglose regional de acciones
Europa100,00%
Norteamérica0,00%
Latinoamérica0,00%
Asia0,00%
África0,00%
Oriente Medio0,00%
Oceanía0,00%
Los 10 principales holdings
Dividendos
Historial de reparto de dividendos
Activos gestionados (AUM)
Flujos del fondos
Preguntas frecuentes
Las participaciones principales de DXG3 son Germany 0.5% 15-AUG-2027 y France 2.75% 25-OCT-2027, que ocupan el 3,10 % y el 3,09 % de la cartera, respectivamente.
No, DXG3 no paga dividendos a sus titulares.
Las acciones de DXG3 son emitidas por Intesa Sanpaolo SpA bajo la marca Ailis. El ETF se lanzó el 26 sept 2024, y es de gestión pasiva.
El ratio de gastos de DXG3 es del 0,29 %, lo que implica que destinaría el 0,29 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
DXG3 sigue al Bloomberg MSCI Euro Treasury IG 1-3 Years ESG Index - EUR - Benchmark TR Net. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
DXG3 invierte en bonos.