Ailis SICAV - D-X MSCI Europe Screened UCITS ETF Capitalisation X
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Estadísticas clave
Sobre Ailis SICAV - D-X MSCI Europe Screened UCITS ETF Capitalisation X
Página de inicio
Fecha de inicio
26 sept 2024
Estructura
SICAV luxemburguesa
Método de replicación
Físico
Tratamiento de los dividendos
Capitalizes
Asesor principal
Fideuram Asset Management (Ireland) DAC
ISIN
LU2870272734
Clasificación
Rentabilidad
| 1 mes | 3 meses | Año hasta la fecha | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento del precio | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilidad total valor liquidativo | — | — | — | — | — | — |
Qué contiene el fondo
Tipo de exposición
Finanzas
Tecnologías sanitarias
Acciones99,62%
Finanzas26,76%
Tecnologías sanitarias14,86%
Fabricación de productos8,68%
Consumibles perecederos7,67%
Servicios tecnológicos6,38%
Tecnología electrónica5,99%
Servicios públicos4,62%
Minerales energéticos3,94%
Servicios comerciales2,97%
Comunicaciones2,93%
Industrias de proceso2,76%
Bienes de consumo duraderos2,58%
Minerales no energéticos2,26%
Comercio minorista1,69%
Transporte1,63%
Servicios industriales1,23%
Servicios al consumidor1,19%
Servicios de distribución0,66%
Miscelánea0,51%
Servicios de salud0,30%
Bonos, efectivo y otros0,38%
Efectivo0,17%
Temporary0,11%
UNIT0,11%
Rights & Warrants0,00%
Desglose regional de acciones
Europa99,95%
Norteamérica0,05%
Latinoamérica0,00%
Asia0,00%
África0,00%
Oriente Medio0,00%
Oceanía0,00%
Los 10 principales holdings
Dividendos
Historial de reparto de dividendos
Activos gestionados (AUM)
Flujos del fondos
Preguntas frecuentes
DXEU invierte en acciones. Los principales sectores del fondo son Finance, con un 26,76 % de acciones, y Health Technology, con un 14,86 % de la cesta. Los activos se encuentran principalmente en la región de Europe.
Las participaciones principales de DXEU son ASML Holding NV y SAP SE, que ocupan el 2,66 % y el 2,57 % de la cartera, respectivamente.
No, DXEU no paga dividendos a sus titulares.
Las acciones de DXEU son emitidas por Intesa Sanpaolo SpA bajo la marca Fideuram. El ETF se lanzó el 26 sept 2024, y es de gestión pasiva.
El ratio de gastos de DXEU es del 0,32 %, lo que implica que destinaría el 0,32 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
DXEU sigue al MSCI Europe Screened Index. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
DXEU invierte en acciones.