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VanEck Defense UCITS ETF

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Estadísticas clave


Activos gestionados (AUM)
‪5,79 B‬EUR
Flujos de fondos (1A)
‪3,53 B‬EUR
Rendimiento del dividendo (indicado)
Descuento/Prima sobre el VL
−0,1%
Acciones en circulación
‪99,97 M‬
Ratio de gastos
0,55%

Sobre VanEck Defense UCITS ETF


Emisor
Van Eck Associates Corp.
Marca
VanEck
Página de inicio
Fecha de inicio
31 mar 2023
Estructura
VCIC irlandés
Índice seguido
MarketVector Global Defense Industry Index - USD - US Dollar - Benchmark TR Net
Método de replicación
Físico
Estilo de gestión
Pasivo
Tratamiento de los dividendos
Capitalizes
Asesor principal
VanEck Asset Management BV
ISIN
IE000YYE6WK5

Clasificación


Clase de activos
Capital
Categoría
Sector
Objetivo
Temáticos
Nicho
Amplia tecnología
Estrategia
Vainilla
Procedencia
Mundial
Esquema de ponderación
Capitalización de mercado
Criterio de selección
Capitalización de mercado

Rentabilidad


1 mes3 mesesAño hasta la fecha1 año3 años5 años
Rendimiento del precio
Rentabilidad total valor liquidativo

Qué contiene el fondo


A partir del 29 de agosto de 2025
Tipo de exposición
AccionesBonos, efectivo y otros
Tecnología electrónica
Servicios tecnológicos
Acciones99,94%
Tecnología electrónica69,01%
Servicios tecnológicos22,16%
Fabricación de productos5,15%
Servicios comerciales3,61%
Bonos, efectivo y otros0,06%
Efectivo0,06%
Desglose regional de acciones
52%29%4%13%
Norteamérica52,03%
Europa29,88%
Asia13,75%
Oriente Medio4,34%
Latinoamérica0,00%
África0,00%
Oceanía0,00%
Los 10 principales holdings

Dividendos


Historial de reparto de dividendos

Activos gestionados (AUM)



Flujos del fondos



Preguntas frecuentes


DFNS invierte en acciones. Los principales sectores del fondo son Electronic Technology, con un 69,01 % de acciones, y Technology Services, con un 22,16 % de la cesta. Los activos se encuentran principalmente en la región de North America.
Las participaciones principales de DFNS son Palantir Technologies Inc. Class A y RTX Corporation, que ocupan el 8,53 % y el 8,31 % de la cartera, respectivamente.
Los activos gestionados de DFNS es de ‪5,79 B‬ EUR. Ha subido un 0,78 % en el último mes.
La cuenta de flujos de fondos de DFNS contabiliza ‪3,53 B‬ EUR (1 año). Muchos traders utilizan esta métrica para conocer el sentimiento de los inversores y valorar si ha llegado el momento de comprar o vender el fondo.
No, DFNS no paga dividendos a sus titulares.
Las acciones de DFNS son emitidas por Van Eck Associates Corp. bajo la marca VanEck. El ETF se lanzó el 31 mar 2023, y es de gestión pasiva.
El ratio de gastos de DFNS es del 0,55 %, lo que implica que destinaría el 0,55 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
DFNS sigue al MarketVector Global Defense Industry Index - USD - US Dollar - Benchmark TR Net. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
DFNS invierte en acciones.
El precio de DFNS ha caído un −0,02 % durante el último mes, y su rendimiento anual muestra un aumento del 60,73 %. Obtenga más información sobre la evolución del precio del gráfico de DFNS.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un 1,83 % en el último mes, registró un aumento del 6,52 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 61,10 % en un año.
DFNS cotiza con prima (0,11 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.