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Amundi MSCI AC Asia Ex Japan ETF Capitalisation

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Estadísticas clave


Activos gestionados (AUM)
‪297,16 M‬EUR
Flujos de fondos (1A)
‪22,82 M‬EUR
Rendimiento del dividendo (indicado)
Descuento/Prima sobre el VL
−0,1%
Acciones en circulación
‪1,97 M‬
Ratio de gastos
0,50%

Sobre Amundi MSCI AC Asia Ex Japan ETF Capitalisation


Emisor
SAS Rue la Boétie
Marca
Amundi
Página de inicio
Fecha de inicio
21 feb 2019
Estructura
SICAV luxemburguesa
Índice seguido
MSCI AC Asia ex JP
Método de replicación
Sintético
Estilo de gestión
Pasivo
Tratamiento de los dividendos
Capitalizes
Asesor principal
Amundi Asset Management SASU
ISIN
LU1900068161

Clasificación


Clase de activos
Capital
Categoría
Tamaño y estilo
Objetivo
Mercado completo
Nicho
Base amplia
Estrategia
Vainilla
Procedencia
Asia-Pacífico excl. Japón
Esquema de ponderación
Capitalización de mercado
Criterio de selección
Capitalización de mercado

Rentabilidad


1 mes3 mesesAño hasta la fecha1 año3 años5 años
Rendimiento del precio
Rentabilidad total valor liquidativo

Qué contiene el fondo


A partir del 23 de septiembre de 2025
Tipo de exposición
Acciones
Tecnología electrónica
Servicios tecnológicos
Comercio minorista
Finanzas
Acciones100,00%
Tecnología electrónica28,91%
Servicios tecnológicos18,62%
Comercio minorista15,39%
Finanzas13,29%
Tecnologías sanitarias6,52%
Servicios públicos5,29%
Transporte3,94%
Servicios al consumidor3,18%
Fabricación de productos1,43%
Minerales no energéticos1,28%
Servicios comerciales0,97%
Servicios industriales0,49%
Comunicaciones0,36%
Consumibles perecederos0,22%
Industrias de proceso0,11%
Bonos, efectivo y otros0,00%
Desglose regional de acciones
100%
Norteamérica100,00%
Latinoamérica0,00%
Europa0,00%
Asia0,00%
África0,00%
Oriente Medio0,00%
Oceanía0,00%
Los 10 principales holdings

Dividendos


Historial de reparto de dividendos

Activos gestionados (AUM)



Flujos del fondos



Preguntas frecuentes


APEX invierte en acciones. Los principales sectores del fondo son Electronic Technology, con un 28,91 % de acciones, y Technology Services, con un 18,62 % de la cesta. Los activos se encuentran principalmente en la región de North America.
Las participaciones principales de APEX son NVIDIA Corporation y Analog Devices, Inc., que ocupan el 7,97 % y el 7,08 % de la cartera, respectivamente.
Los activos gestionados de APEX es de ‪297,16 M‬ EUR. Ha subido un 6,26 % en el último mes.
La cuenta de flujos de fondos de APEX contabiliza ‪22,82 M‬ EUR (1 año). Muchos traders utilizan esta métrica para conocer el sentimiento de los inversores y valorar si ha llegado el momento de comprar o vender el fondo.
No, APEX no paga dividendos a sus titulares.
Las acciones de APEX son emitidas por SAS Rue la Boétie bajo la marca Amundi. El ETF se lanzó el 21 feb 2019, y es de gestión pasiva.
El ratio de gastos de APEX es del 0,50 %, lo que implica que destinaría el 0,50 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
APEX sigue al MSCI AC Asia ex JP. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
APEX invierte en acciones.
El precio de APEX ha subido un 4,49 % durante el último mes, y su rendimiento anual muestra un aumento del 16,09 %. Obtenga más información sobre la evolución del precio del gráfico de APEX.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un 6,43 % en el último mes, registró un aumento del 9,82 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 18,66 % en un año.
APEX cotiza con prima (0,11 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.