Xtrackers II US Treasuries 1-3 UCITS ETF Shs 1C Capitalisation
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Estadísticas clave
Sobre Xtrackers II US Treasuries 1-3 UCITS ETF Shs 1C Capitalisation
Página de inicio
Fecha de inicio
14 dic 2021
Estructura
SICAV luxemburguesa
Método de replicación
Físico
Tratamiento de los dividendos
Capitalizes
Asesor principal
DWS Investment SA
ISIN
LU1920015523
Clasificación
Rentabilidad
| 1 mes | 3 meses | Año hasta la fecha | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento del precio | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilidad total valor liquidativo | — | — | — | — | — | — |
Qué contiene el fondo
Tipo de exposición
Gobierno
Bonos, efectivo y otros100,00%
Gobierno98,96%
Efectivo0,94%
Fondo de inversión0,10%
Desglose regional de acciones
Norteamérica100,00%
Latinoamérica0,00%
Europa0,00%
Asia0,00%
África0,00%
Oriente Medio0,00%
Oceanía0,00%
Los 10 principales holdings
Dividendos
Historial de reparto de dividendos
Activos gestionados (AUM)
Flujos del fondos
Preguntas frecuentes
Las participaciones principales de LU1920015523 son United States Treasury Notes 1.5% 31-JAN-2027 y United States Treasury Notes 2.875% 15-AUG-2028, que ocupan el 1,69 % y el 1,44 % de la cartera, respectivamente.
Los activos gestionados de LU1920015523 es de 82,29 M USD. Ha subido un 2,05 % en el último mes.
La cuenta de flujos de fondos de LU1920015523 contabiliza 23,40 M USD (1 año). Muchos traders utilizan esta métrica para conocer el sentimiento de los inversores y valorar si ha llegado el momento de comprar o vender el fondo.
No, LU1920015523 no paga dividendos a sus titulares.
Las acciones de LU1920015523 son emitidas por Deutsche Bank AG bajo la marca Xtrackers. El ETF se lanzó el 14 dic 2021, y es de gestión pasiva.
El ratio de gastos de LU1920015523 es del 0,07 %, lo que implica que destinaría el 0,07 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
LU1920015523 sigue al Markit iBoxx USD Treasuries 1-3 Mid Price TCA. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
LU1920015523 invierte en bonos.
El precio de LU1920015523 ha subido un 0,82 % durante el último mes, y su rendimiento anual muestra un aumento del 4,23 %. Obtenga más información sobre la evolución del precio del gráfico de LU1920015523.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un 0,60 % en el último mes, registró un aumento del 1,14 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 4,24 % en un año.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un 0,60 % en el último mes, registró un aumento del 1,14 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 4,24 % en un año.
LU1920015523 cotiza con prima (0,05 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.