Ossiam Lux Ossiam Shiller Barclays Cape® Europe Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR) CapitalisationOssiam Lux Ossiam Shiller Barclays Cape® Europe Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR) CapitalisationOssiam Lux Ossiam Shiller Barclays Cape® Europe Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR) Capitalisation

Ossiam Lux Ossiam Shiller Barclays Cape® Europe Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR) Capitalisation

No hay operaciones
Ver en los supergráficos

Estadísticas clave


Activos gestionados (AUM)
‪118,11 M‬EUR
Flujos de fondos (1A)
‪−46,36 M‬EUR
Rendimiento del dividendo (indicado)
Descuento/Prima sobre el VL
−0,2%
Acciones en circulación
‪229,36 K‬
Ratio de gastos
0,65%

Sobre Ossiam Lux Ossiam Shiller Barclays Cape® Europe Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR) Capitalisation


Emisor
BPCE SA
Marca
Ossiam
Página de inicio
Fecha de inicio
30 dic 2014
Estructura
SICAV luxemburguesa
Índice seguido
Shiller Barclays CAPE Europe Sector Value Index - EUR
Método de replicación
Sintético
Estilo de gestión
Pasivo
Tratamiento de los dividendos
Capitalizes
Asesor principal
Ossiam SA
ISIN
LU1079842321

Clasificación


Clase de activos
Capital
Categoría
Tamaño y estilo
Objetivo
Mercado completo
Nicho
Base amplia
Estrategia
Múltiples factores
Procedencia
Europa desarrollada
Esquema de ponderación
Igual a
Criterio de selección
Múltiples factores

Rentabilidad


1 mes3 mesesAño hasta la fecha1 año3 años5 años
Rendimiento del precio
Rentabilidad total valor liquidativo

Qué contiene el fondo


A partir del 4 de septiembre de 2025
Tipo de exposición
AccionesBonos, efectivo y otros
Finanzas
Acciones93,28%
Finanzas38,48%
Bienes de consumo duraderos7,19%
Servicios tecnológicos6,49%
Consumibles perecederos6,44%
Tecnología electrónica5,89%
Fabricación de productos5,56%
Comunicaciones5,12%
Servicios públicos4,24%
Tecnologías sanitarias3,82%
Servicios industriales3,71%
Industrias de proceso2,33%
Transporte1,98%
Servicios al consumidor1,38%
Minerales no energéticos0,65%
Bonos, efectivo y otros6,72%
Efectivo5,79%
Temporary0,78%
Miscelánea0,15%
Desglose regional de acciones
100%
Europa100,00%
Norteamérica0,00%
Latinoamérica0,00%
Asia0,00%
África0,00%
Oriente Medio0,00%
Oceanía0,00%
Los 10 principales holdings

Dividendos


Historial de reparto de dividendos

Activos gestionados (AUM)



Flujos del fondos



Preguntas frecuentes


LU1079842321 invierte en acciones. Los principales sectores del fondo son Finance, con un 38,48 % de acciones, y Consumer Durables, con un 7,19 % de la cesta. Los activos se encuentran principalmente en la región de Europe.
Los activos gestionados de LU1079842321 es de ‪118,11 M‬ EUR. Ha subido un 5,16 % en el último mes.
La cuenta de flujos de fondos de LU1079842321 contabiliza ‪−46,36 M‬ EUR (1 año). Muchos traders utilizan esta métrica para conocer el sentimiento de los inversores y valorar si ha llegado el momento de comprar o vender el fondo.
No, LU1079842321 no paga dividendos a sus titulares.
Las acciones de LU1079842321 son emitidas por BPCE SA bajo la marca Ossiam. El ETF se lanzó el 30 dic 2014, y es de gestión pasiva.
El ratio de gastos de LU1079842321 es del 0,65 %, lo que implica que destinaría el 0,65 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
LU1079842321 sigue al Shiller Barclays CAPE Europe Sector Value Index - EUR. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
LU1079842321 invierte en acciones.
El precio de LU1079842321 ha subido un 3,57 % durante el último mes, y su rendimiento anual muestra un descenso del −0,77 %. Obtenga más información sobre la evolución del precio del gráfico de LU1079842321.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, registró una disminución del −1,15 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha disminuido un −0,96 % en un año.
LU1079842321 cotiza con prima (0,15 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.