Ossiam Lux Ossiam Shiller Barclays Cape® US Sector Value Tr UCITS ETF 1C (USD) Capitalisation
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Estadísticas clave
Sobre Ossiam Lux Ossiam Shiller Barclays Cape® US Sector Value Tr UCITS ETF 1C (USD) Capitalisation
Página de inicio
Fecha de inicio
22 jun 2015
Estructura
SICAV luxemburguesa
Método de replicación
Sintético
Tratamiento de los dividendos
Capitalizes
Asesor principal
Ossiam SA
ISIN
LU1079841513
Clasificación
Rentabilidad
| 1 mes | 3 meses | Año hasta la fecha | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento del precio | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilidad total valor liquidativo | — | — | — | — | — | — |
Qué contiene el fondo
Tipo de exposición
Servicios tecnológicos
Tecnología electrónica
Finanzas
Acciones96,10%
Servicios tecnológicos26,05%
Tecnología electrónica17,64%
Finanzas14,28%
Bienes de consumo duraderos7,84%
Comercio minorista7,66%
Servicios al consumidor4,52%
Tecnologías sanitarias4,04%
Consumibles perecederos3,27%
Transporte3,12%
Servicios comerciales2,01%
Minerales energéticos1,14%
Servicios públicos1,04%
Fabricación de productos1,02%
Industrias de proceso0,89%
Servicios de salud0,56%
Servicios de distribución0,39%
Minerales no energéticos0,38%
Comunicaciones0,27%
Bonos, efectivo y otros3,90%
Efectivo3,06%
Miscelánea0,84%
Desglose regional de acciones
Norteamérica96,46%
Latinoamérica1,62%
Europa1,47%
Asia0,45%
África0,00%
Oriente Medio0,00%
Oceanía0,00%
Los 10 principales holdings
Dividendos
Historial de reparto de dividendos
Activos gestionados (AUM)
Flujos del fondos
Preguntas frecuentes
LU1079841513 invierte en acciones. Los principales sectores del fondo son Technology Services, con un 26,05 % de acciones, y Electronic Technology, con un 17,64 % de la cesta. Los activos se encuentran principalmente en la región de North America.
Las participaciones principales de LU1079841513 son Berkshire Hathaway Inc. Class B y Tesla, Inc., que ocupan el 8,19 % y el 7,54 % de la cartera, respectivamente.
Los activos gestionados de LU1079841513 es de 2,61 B USD. Ha subido un 2,62 % en el último mes.
La cuenta de flujos de fondos de LU1079841513 contabiliza −208,44 M USD (1 año). Muchos traders utilizan esta métrica para conocer el sentimiento de los inversores y valorar si ha llegado el momento de comprar o vender el fondo.
No, LU1079841513 no paga dividendos a sus titulares.
Las acciones de LU1079841513 son emitidas por BPCE SA bajo la marca Ossiam. El ETF se lanzó el 22 jun 2015, y es de gestión pasiva.
El ratio de gastos de LU1079841513 es del 0,65 %, lo que implica que destinaría el 0,65 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
LU1079841513 sigue al Shiller Barclays CAPE US Core Sector Index. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
LU1079841513 invierte en acciones.
El precio de LU1079841513 ha subido un 2,70 % durante el último mes, y su rendimiento anual muestra un aumento del 10,60 %. Obtenga más información sobre la evolución del precio del gráfico de LU1079841513.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un −0,12 % en el último mes, han caído un −0,12 % en el último mes, registró un aumento del 4,32 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 10,13 % en un año.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un −0,12 % en el último mes, han caído un −0,12 % en el último mes, registró un aumento del 4,32 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 10,13 % en un año.
LU1079841513 cotiza con prima (0,99 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.