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Estadísticas clave


Activos gestionados (AUM)
Flujos de fondos (1A)
Rendimiento del dividendo (indicado)
Descuento/Prima sobre el VL
Acciones en circulación
‪564,78 K‬
Ratio de gastos
0,35%

Sobre Invesco USD AAA CLO UCITS ETF AccumUSD


Marca
Invesco
Página de inicio
Fecha de inicio
10 feb 2025
Estructura
VCIC irlandés
Índice seguido
No Underlying Index
Método de replicación
Físico
Estilo de gestión
Activas
Tratamiento de los dividendos
Capitalizes
Asesor principal
Invesco Investment Management Ltd.
ISIN
IE0008GO35B5

Clasificación


Clase de activos
Renta fija
Categoría
Corporativo, préstamos bancarios
Objetivo
Grado de inversión
Nicho
Interés variable
Estrategia
Activas
Procedencia
EE. UU.
Esquema de ponderación
Propiedad
Criterio de selección
Propiedad

Rentabilidad


1 mes3 mesesAño hasta la fecha1 año3 años5 años
Rendimiento del precio
Rentabilidad total valor liquidativo

Qué contiene el fondo


A partir del 4 de septiembre de 2025
Tipo de exposición
Bonos, efectivo y otros
Securitized
Bonos, efectivo y otros100,00%
Securitized98,95%
Corporativo0,54%
Efectivo0,50%
Los 10 principales holdings

Dividendos


Historial de reparto de dividendos

Activos gestionados (AUM)



Flujos del fondos



Preguntas frecuentes


A40VVQ invierte en bonos. Los principales sectores del fondo son Securitized, con un 98,95 % de acciones, y Corporate, con un 0,54 % de la cesta. Los activos se encuentran principalmente en la región de N/A.
No, A40VVQ no paga dividendos a sus titulares.
Las acciones de A40VVQ son emitidas por Invesco Ltd. bajo la marca Invesco. El ETF se lanzó el 10 feb 2025, y es de gestión activa.
El ratio de gastos de A40VVQ es del 0,35 %, lo que implica que destinaría el 0,35 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
A40VVQ sigue al No Underlying Index. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
A40VVQ invierte en bonos.