Estadísticas clave
Sobre iShares Spain Govt Bond UCITS ETF
Página de inicio
Fecha de inicio
8 may 2012
Estructura
VCIC irlandés
Método de replicación
Físico
Tratamiento de los dividendos
Distributes
Asesor principal
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B428Z604
Clasificación
Rentabilidad
1 mes | 3 meses | Año hasta la fecha | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|---|
Rendimiento del precio | — | — | — | — | — | — |
Rentabilidad total valor liquidativo | — | — | — | — | — | — |
Qué contiene el fondo
Tipo de exposición
Gobierno
Bonos, efectivo y otros100,00%
Gobierno99,95%
Fondo de inversión0,04%
Efectivo0,01%
Desglose regional de acciones
Europa100,00%
Norteamérica0,00%
Latinoamérica0,00%
Asia0,00%
África0,00%
Oriente Medio0,00%
Oceanía0,00%
Los 10 principales holdings
Dividendos
Historial de reparto de dividendos
Activos gestionados (AUM)
Flujos del fondos
Preguntas frecuentes
Las participaciones principales de IESP son Spain 5.75% 30-JUL-2032 y Spain 1.95% 30-JUL-2030, que ocupan el 3,48 % y el 2,93 % de la cartera, respectivamente.
Los últimos dividendos de IESP ascendieron a 1,77 EUR. Seis meses antes, el emisor pagó 1,62 EUR en dividendos, que muestra un aumento del 8,37 %.
Los activos gestionados de IESP es de 351,70 M EUR. Ha caído un 1,73 % en el último mes.
La cuenta de flujos de fondos de IESP contabiliza 28,16 M EUR (1 año). Muchos traders utilizan esta métrica para conocer el sentimiento de los inversores y valorar si ha llegado el momento de comprar o vender el fondo.
Sí, IESP paga dividendos a sus titulares con una rentabilidad por dividendo del 2,24 %. El último dividendo del (25 jun 2025) ascendió a 1,77 EUR. Los dividendos se pagan con carácter semestral.
Las acciones de IESP son emitidas por BlackRock, Inc. bajo la marca iShares. El ETF se lanzó el 8 may 2012, y es de gestión pasiva.
El ratio de gastos de IESP es del 0,20 %, lo que implica que destinaría el 0,20 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
IESP sigue al Bloomberg Euro Aggregate Treasury Spain. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
IESP invierte en bonos.
El precio de IESP ha caído un −0,52 % durante el último mes, y su rendimiento anual muestra un aumento del 0,29 %. Obtenga más información sobre la evolución del precio del gráfico de IESP.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un −0,50 % en el último mes, han caído un −0,50 % en el último mes, registró una disminución del −0,67 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 1,95 % en un año.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un −0,50 % en el último mes, han caído un −0,50 % en el último mes, registró una disminución del −0,67 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 1,95 % en un año.
IESP cotiza con prima (0,30 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.