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ISHARES V PUBLIC LIMITED COMPANY ISHRS SPAIN GVT BND ETF EUR (DIST)

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Resumen
Análisis
Debates Datos técnicos Estacionales

Estadísticas clave


Activos gestionados (AUM)
‪339,90 M‬ EUR
Flujos de fondos (1A)
‪70,78 M‬ EUR
Rendimiento del dividendo (indicado)
1,61%
Descuento/Prima sobre el VL
−0,04%

Sobre ISHARES V PUBLIC LIMITED COMPANY ISHRS SPAIN GVT BND ETF EUR (DIST)


Emisor
Blackrock Finance, Inc.
Marca
iShares
Ratio de gastos
0,20%
Página de inicio
ishares.com
Fecha de inicio
8 may 2012
Índice seguido
Bloomberg Euro Aggregate Treasury Spain
Estilo de gestión
Pasivo
ISIN
IE00B428Z604

Clasificación


Clase de activos
Renta fija
Categoría
Gobierno, tesoro
Objetivo
Grado de inversión
Nicho
Vencimientos amplios
Estrategia
Vainilla
Esquema de ponderación
Valor de mercado
Criterio de selección
Valor de mercado

Rentabilidad


1 mes3 mesesAño hasta la fecha1 año3 años5 años
Rendimiento del precio——————
Rentabilidad total valor liquidativo——————

Qué contiene el fondo


A partir del 22 de noviembre de 2024
Tipo de exposición
Bonos, efectivo y otros
Gobierno
Bonos, efectivo y otros100,00%
Gobierno99,90%
Fondo de inversión0,09%
Efectivo0,01%
Los 10 principales holdings

Dividendos


Historial de reparto de dividendos

Activos gestionados (AUM)



Flujos del fondo