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iShares Spain Govt Bond UCITS ETF

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Estadísticas clave


Activos gestionados (AUM)
‪351,70 M‬EUR
Flujos de fondos (1A)
‪32,46 M‬EUR
Rendimiento del dividendo (indicado)
2,24%
Descuento/Prima sobre el VL
−0,3%
Acciones en circulación
‪2,34 M‬
Ratio de gastos
0,20%

Sobre iShares Spain Govt Bond UCITS ETF


Marca
iShares
Página de inicio
Fecha de inicio
8 may 2012
Estructura
VCIC irlandés
Índice seguido
Bloomberg Euro Aggregate Treasury Spain
Método de replicación
Físico
Estilo de gestión
Pasivo
Tratamiento de los dividendos
Distributes
Asesor principal
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B428Z604

Clasificación


Clase de activos
Renta fija
Categoría
Gobierno, tesoro
Objetivo
Grado de inversión
Nicho
Vencimientos amplios
Estrategia
Vainilla
Procedencia
España
Esquema de ponderación
Valor de mercado
Criterio de selección
Valor de mercado

Rentabilidad


1 mes3 mesesAño hasta la fecha1 año3 años5 años
Rendimiento del precio
Rentabilidad total valor liquidativo

Qué contiene el fondo


A partir del 2 de septiembre de 2025
Tipo de exposición
Bonos, efectivo y otros
Gobierno
Bonos, efectivo y otros100,00%
Gobierno99,95%
Fondo de inversión0,04%
Efectivo0,01%
Desglose regional de acciones
100%
Europa100,00%
Norteamérica0,00%
Latinoamérica0,00%
Asia0,00%
África0,00%
Oriente Medio0,00%
Oceanía0,00%
Los 10 principales holdings

Dividendos


Historial de reparto de dividendos

Activos gestionados (AUM)



Flujos del fondos



Preguntas frecuentes


Las participaciones principales de IESP son Spain 5.75% 30-JUL-2032 y Spain 1.95% 30-JUL-2030, que ocupan el 3,48 % y el 2,93 % de la cartera, respectivamente.
Los últimos dividendos de IESP ascendieron a 1,77 EUR. Seis meses antes, el emisor pagó 1,62 EUR en dividendos, que muestra un aumento del 8,37 %.
Los activos gestionados de IESP es de ‪351,70 M‬ EUR. Ha caído un 1,73 % en el último mes.
La cuenta de flujos de fondos de IESP contabiliza ‪28,16 M‬ EUR (1 año). Muchos traders utilizan esta métrica para conocer el sentimiento de los inversores y valorar si ha llegado el momento de comprar o vender el fondo.
Sí, IESP paga dividendos a sus titulares con una rentabilidad por dividendo del 2,24 %. El último dividendo del (25 jun 2025) ascendió a 1,77 EUR. Los dividendos se pagan con carácter semestral.
Las acciones de IESP son emitidas por BlackRock, Inc. bajo la marca iShares. El ETF se lanzó el 8 may 2012, y es de gestión pasiva.
El ratio de gastos de IESP es del 0,20 %, lo que implica que destinaría el 0,20 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
IESP sigue al Bloomberg Euro Aggregate Treasury Spain. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
IESP invierte en bonos.
El precio de IESP ha caído un −0,52 % durante el último mes, y su rendimiento anual muestra un aumento del 0,29 %. Obtenga más información sobre la evolución del precio del gráfico de IESP.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un −0,50 % en el último mes, han caído un −0,50 % en el último mes, registró una disminución del −0,67 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 1,95 % en un año.
IESP cotiza con prima (0,30 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.