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Amundi MSCI World Swap II UCITS ETF Act -Monthly Hedged to USD - Dist-

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Estadísticas clave


Activos gestionados (AUM)
‪34,16 M‬USD
Flujos de fondos (1A)
‪−17,66 M‬USD
Rendimiento del dividendo (indicado)
2,56%
Descuento/Prima sobre el VL
−0,4%
Acciones en circulación
‪113,64 K‬
Ratio de gastos
0,30%

Sobre Amundi MSCI World Swap II UCITS ETF Act -Monthly Hedged to USD - Dist-


Emisor
SAS Rue la Boétie
Marca
Amundi
Página de inicio
Fecha de inicio
15 ene 2014
Estructura
SICAV francesa
Índice seguido
MSCI World Index
Método de replicación
Sintético
Estilo de gestión
Pasivo
Tratamiento de los dividendos
Distributes
Asesor principal
Amundi Asset Management SASU (Investment Management)
Identificadores
2
ISIN FR0011669845

Clasificación


Clase de activos
Capital
Categoría
Tamaño y estilo
Objetivo
Mercado completo
Nicho
Base amplia
Estrategia
Vainilla
Procedencia
Mundial
Esquema de ponderación
Capitalización de mercado
Criterio de selección
Capitalización de mercado

Rentabilidad


1 mes3 mesesAño hasta la fecha1 año3 años5 años
Rendimiento del precio
Rentabilidad total valor liquidativo

Qué contiene el fondo


A partir del 5 de febrero de 2026
Tipo de exposición
AccionesBonos, efectivo y otros
Servicios tecnológicos
Tecnología electrónica
Comercio minorista
Acciones99,40%
Servicios tecnológicos24,64%
Tecnología electrónica23,10%
Comercio minorista13,19%
Finanzas8,33%
Tecnologías sanitarias7,62%
Bienes de consumo duraderos5,80%
Consumibles perecederos4,32%
Transporte2,16%
Fabricación de productos1,98%
Servicios al consumidor1,46%
Servicios de salud1,45%
Servicios de distribución1,06%
Comunicaciones0,98%
Minerales no energéticos0,73%
Servicios industriales0,69%
Servicios públicos0,56%
Minerales energéticos0,52%
Industrias de proceso0,43%
Servicios comerciales0,40%
Bonos, efectivo y otros0,60%
Temporary0,60%
Desglose regional de acciones
94%4%0.1%
Norteamérica94,95%
Europa4,97%
Oriente Medio0,08%
Latinoamérica0,00%
Asia0,00%
África0,00%
Oceanía0,00%
Los 10 principales holdings

Dividendos


Historial de reparto de dividendos

Activos gestionados (AUM)



Flujos del fondos



Preguntas frecuentes


WLDU invierte en acciones. Los principales sectores del fondo son Technology Services, con un 24,64 % de acciones, y Electronic Technology, con un 23,10 % de la cesta. Los activos se encuentran principalmente en la región de North America.
Las participaciones principales de WLDU son NVIDIA Corporation y Amazon.com, Inc., que ocupan el 8,86 % y el 7,86 % de la cartera, respectivamente.
Los últimos dividendos de WLDU ascendieron a 3,78 USD. El año anterior, el emisor pagó 4,11 USD en dividendos, que muestra una disminución del 8,73 %.
Sí, WLDU paga dividendos a sus titulares con una rentabilidad por dividendo del 2,56 %. El último dividendo del (12 dic 2025) ascendió a 3,78 USD. Los dividendos se pagan con carácter anual.
Las acciones de WLDU son emitidas por SAS Rue la Boétie bajo la marca Amundi. El ETF se lanzó el 15 ene 2014, y es de gestión pasiva.
El ratio de gastos de WLDU es del 0,30 %, lo que implica que destinaría el 0,30 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
WLDU sigue al MSCI World Index. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
WLDU invierte en acciones.