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INVESCO MARKETS II PLC VARIABLE RATE PREFERRED UCITS ETF USD
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Resumen
Análisis
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Datos técnicos
Estadísticas clave
Activos gestionados (AUM)
11.41 M
USD
Flujos de fondos (1A)
−172.20 K
USD
Rendimiento del dividendo (indicado)
4.85%
Descuento/Prima sobre el VL
0.2%
Sobre INVESCO MARKETS II PLC VARIABLE RATE PREFERRED UCITS ETF USD
Emisor
Invesco Ltd.
Marca
Invesco
Ratio de gastos
0.50%
Página de inicio
etf.invesco.com
Fecha de inicio
3 oct 2018
Índice seguido
ICE Diversified Variable Rate Preferred & Hybrid Securities Index - Benchmark TR Net
Estilo de gestión
Pasivo
ISIN
IE00BG21M733
Clasificación
Clase de activos
Renta fija
Categoría
Corporativo, preferente
Objetivo
Crédito amplio
Nicho
Interés variable
Estrategia
Vainilla
Esquema de ponderación
Valor de mercado
Criterio de selección
Valor de mercado
Rentabilidad
1 mes
3 meses
Año hasta la fecha
1 año
3 años
5 años
Rendimiento del precio
—
—
—
—
—
—
Rentabilidad total del valor liquidativo
—
—
—
—
—
—
Qué contiene el fondo
A partir del 8 de mayo de 2024
Tipo de exposición
Acciones
Bonos, efectivo y otros
Finanzas
Corporativo
Acciones
67.11%
Finanzas
62.37%
Servicios públicos
2.30%
Comunicaciones
0.95%
Servicios comerciales
0.45%
Servicios de distribución
0.28%
Transporte
0.21%
Servicios industriales
0.20%
Gobierno
0.20%
Tecnología electrónica
0.16%
Bonos, efectivo y otros
32.89%
Corporativo
29.31%
Efectivo
2.15%
Estructurado
0.72%
Miscelánea
0.45%
Municipal
0.26%
Los 10 principales holdings
Dividendos
Historial de reparto de dividendos
Activos gestionados (AUM)
Flujos del fondo