VANGUARD FUNDS PLC VANGUARD USD CORP UCITS ETF GBP H ACCVV

VANGUARD FUNDS PLC VANGUARD USD CORP UCITS ETF GBP H ACC

46,265GBPD
+0,030+0,06%
Al cierre de Ene 17, 16:35 UTC
GBP
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Estadísticas clave


Activos gestionados (AUM)
‪123,90 M‬GBP
Flujos de fondos (1A)
‪6,26 M‬GBP
Rendimiento del dividendo (indicado)
Descuento/Prima sobre el VL
0,1%
Acciones en circulación
‪2,68 M‬
Ratio de gastos
0,14%

Sobre VANGUARD FUNDS PLC VANGUARD USD CORP UCITS ETF GBP H ACC


Emisor
The Vanguard Group, Inc.
Marca
Vanguard
Página de inicio
Fecha de inicio
25 may 2021
Estructura
VCIC irlandés
Índice seguido
Bloomberg Global Aggregate Corporate - United States Dollar
Método de replicación
Físico
Estilo de gestión
Pasivo
ISIN
IE00BGYWFN19

Clasificación


Clase de activos
Renta fija
Categoría
Corporativo, base amplia
Objetivo
Grado de inversión
Nicho
Vencimientos amplios
Estrategia
Vainilla
Procedencia
Mundial
Esquema de ponderación
Valor de mercado
Criterio de selección
Valor de mercado

Rentabilidad


1 mes3 mesesAño hasta la fecha1 año3 años5 años
Rendimiento del precio
Rentabilidad total valor liquidativo

Qué contiene el fondo


A partir del 30 de noviembre de 2024
Tipo de exposición
AccionesBonos, efectivo y otros
Corporativo
Acciones0,12%
Finanzas0,06%
Minerales energéticos0,01%
Servicios tecnológicos0,01%
Servicios públicos0,01%
Tecnología electrónica0,01%
Servicios comerciales0,01%
Bonos, efectivo y otros99,88%
Corporativo99,48%
Gobierno0,34%
Efectivo0,01%
Miscelánea0,01%
Municipal0,01%
Securitized0,01%
Estructurado0,01%
Los 10 principales holdings
Símbolo
Activos
Símbolo
Activos
U
United States Treasury Notes 4.25% 30-NOV-2026
0,22%
A
Anheuser-Busch Companies, LLC. 4.9% 01-FEB-2046
0,09%
P
Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. 4.45% 19-MAY-2026
0,08%
T
T-Mobile USA, Inc. 3.875% 15-APR-2030
0,07%
G
Goldman Sachs Group, Inc. 6.75% 01-OCT-2037
0,07%
C
CVS Health Corporation 5.05% 25-MAR-2048
0,07%
C
Conoco, Inc. 6.95% 15-APR-2029
0,07%
W
WarnerMedia Holdings, Inc. 5.141% 15-MAR-2052
0,07%
A
AT&T Inc. 3.5% 15-SEP-2053
0,07%
A
Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. 4.75% 23-JAN-2029
0,07%
Los 10 con más peso0,88%
Cartera total de 9755

Activos gestionados (AUM)



Flujos del fondo