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SPDR MSCI USA Value UCITS ETF

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Estadísticas clave


Activos gestionados (AUM)
‪122,53 M‬GBP
Flujos de fondos (1A)
‪3,18 M‬GBP
Rendimiento del dividendo (indicado)
Descuento/Prima sobre el VL
0,2%
Acciones en circulación
‪1,71 M‬
Ratio de gastos
0,20%

Sobre SPDR MSCI USA Value UCITS ETF


Marca
SPDR
Página de inicio
Fecha de inicio
18 feb 2015
Estructura
VCIC irlandés
Índice seguido
MSCI USA Value Exposure Select Index
Método de replicación
Físico
Estilo de gestión
Pasivo
Tratamiento de los dividendos
Capitalizes
Asesor principal
State Street Global Advisors Ltd.
ISIN
IE00BSPLC520

Clasificación


Clase de activos
Capital
Categoría
Tamaño y estilo
Objetivo
Mercado completo
Nicho
Valor
Estrategia
Valor
Procedencia
EE. UU.
Esquema de ponderación
Fundamental
Criterio de selección
Capitalización de mercado

Rentabilidad


1 mes3 mesesAño hasta la fecha1 año3 años5 años
Rendimiento del precio
Rentabilidad total valor liquidativo

Qué contiene el fondo


A partir del 2 de octubre de 2025
Tipo de exposición
AccionesBonos, efectivo y otros
Tecnología electrónica
Finanzas
Bienes de consumo duraderos
Acciones99,99%
Tecnología electrónica28,10%
Finanzas16,60%
Bienes de consumo duraderos10,13%
Fabricación de productos7,50%
Servicios tecnológicos5,68%
Comunicaciones4,95%
Tecnologías sanitarias4,70%
Servicios al consumidor3,29%
Comercio minorista2,95%
Industrias de proceso2,70%
Servicios de salud2,46%
Consumibles perecederos2,25%
Servicios públicos2,24%
Minerales energéticos2,24%
Minerales no energéticos1,78%
Transporte1,31%
Servicios industriales0,74%
Servicios comerciales0,37%
Bonos, efectivo y otros0,01%
Efectivo0,01%
Desglose regional de acciones
97%2%
Norteamérica97,42%
Europa2,58%
Latinoamérica0,00%
Asia0,00%
África0,00%
Oriente Medio0,00%
Oceanía0,00%
Los 10 principales holdings

Dividendos


Historial de reparto de dividendos

Activos gestionados (AUM)



Flujos del fondos



Preguntas frecuentes


UVAL invierte en acciones. Los principales sectores del fondo son Electronic Technology, con un 28,10 % de acciones, y Finance, con un 16,60 % de la cesta. Los activos se encuentran principalmente en la región de North America.
Las participaciones principales de UVAL son Micron Technology, Inc. y Intel Corporation, que ocupan el 5,11 % y el 5,03 % de la cartera, respectivamente.
Los activos gestionados de UVAL es de ‪122,53 M‬ GBP. Ha subido un 11,46 % en el último mes.
La cuenta de flujos de fondos de UVAL contabiliza ‪3,18 M‬ GBP (1 año). Muchos traders utilizan esta métrica para conocer el sentimiento de los inversores y valorar si ha llegado el momento de comprar o vender el fondo.
No, UVAL no paga dividendos a sus titulares.
Las acciones de UVAL son emitidas por State Street Corp. bajo la marca SPDR. El ETF se lanzó el 18 feb 2015, y es de gestión pasiva.
El ratio de gastos de UVAL es del 0,20 %, lo que implica que destinaría el 0,20 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
UVAL sigue al MSCI USA Value Exposure Select Index. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
UVAL invierte en acciones.
El precio de UVAL ha subido un 6,92 % durante el último mes, y su rendimiento anual muestra un aumento del 12,82 %. Obtenga más información sobre la evolución del precio del gráfico de UVAL.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un 7,54 % en el último mes, registró un aumento del 11,49 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 13,55 % en un año.
UVAL cotiza con prima (0,18 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.