Estadísticas clave
Sobre SPDR MSCI USA Value UCITS ETF
Página de inicio
Fecha de inicio
18 feb 2015
Estructura
VCIC irlandés
Método de replicación
Físico
Tratamiento de los dividendos
Capitalizes
Asesor principal
State Street Global Advisors Ltd.
ISIN
IE00BSPLC520
Clasificación
Rentabilidad
1 mes | 3 meses | Año hasta la fecha | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|---|
Rendimiento del precio | — | — | — | — | — | — |
Rentabilidad total valor liquidativo | — | — | — | — | — | — |
Qué contiene el fondo
Tipo de exposición
Tecnología electrónica
Finanzas
Bienes de consumo duraderos
Acciones99,99%
Tecnología electrónica28,10%
Finanzas16,60%
Bienes de consumo duraderos10,13%
Fabricación de productos7,50%
Servicios tecnológicos5,68%
Comunicaciones4,95%
Tecnologías sanitarias4,70%
Servicios al consumidor3,29%
Comercio minorista2,95%
Industrias de proceso2,70%
Servicios de salud2,46%
Consumibles perecederos2,25%
Servicios públicos2,24%
Minerales energéticos2,24%
Minerales no energéticos1,78%
Transporte1,31%
Servicios industriales0,74%
Servicios comerciales0,37%
Bonos, efectivo y otros0,01%
Efectivo0,01%
Desglose regional de acciones
Norteamérica97,42%
Europa2,58%
Latinoamérica0,00%
Asia0,00%
África0,00%
Oriente Medio0,00%
Oceanía0,00%
Los 10 principales holdings
Dividendos
Historial de reparto de dividendos
Activos gestionados (AUM)
Flujos del fondos
Preguntas frecuentes
UVAL invierte en acciones. Los principales sectores del fondo son Electronic Technology, con un 28,10 % de acciones, y Finance, con un 16,60 % de la cesta. Los activos se encuentran principalmente en la región de North America.
Las participaciones principales de UVAL son Micron Technology, Inc. y Intel Corporation, que ocupan el 5,11 % y el 5,03 % de la cartera, respectivamente.
Los activos gestionados de UVAL es de 122,53 M GBP. Ha subido un 11,46 % en el último mes.
La cuenta de flujos de fondos de UVAL contabiliza 3,18 M GBP (1 año). Muchos traders utilizan esta métrica para conocer el sentimiento de los inversores y valorar si ha llegado el momento de comprar o vender el fondo.
No, UVAL no paga dividendos a sus titulares.
Las acciones de UVAL son emitidas por State Street Corp. bajo la marca SPDR. El ETF se lanzó el 18 feb 2015, y es de gestión pasiva.
El ratio de gastos de UVAL es del 0,20 %, lo que implica que destinaría el 0,20 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
UVAL sigue al MSCI USA Value Exposure Select Index. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
UVAL invierte en acciones.
El precio de UVAL ha subido un 6,92 % durante el último mes, y su rendimiento anual muestra un aumento del 12,82 %. Obtenga más información sobre la evolución del precio del gráfico de UVAL.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un 7,54 % en el último mes, registró un aumento del 11,49 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 13,55 % en un año.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un 7,54 % en el último mes, registró un aumento del 11,49 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 13,55 % en un año.
UVAL cotiza con prima (0,18 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.