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Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF

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Estadísticas clave


Activos gestionados (AUM)
‪247,13 M‬USD
Flujos de fondos (1A)
‪143,98 M‬USD
Rendimiento del dividendo (indicado)
Descuento/Prima sobre el VL
−0,4%
Acciones en circulación
‪3,64 M‬
Ratio de gastos
0,14%

Sobre Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF


Marca
Invesco
Página de inicio
Fecha de inicio
28 ene 2019
Estructura
VCIC irlandés
Índice seguido
S&P Small Cap 600
Método de replicación
Sintético
Estilo de gestión
Pasivo
Tratamiento de los dividendos
Capitalizes
Asesor principal
Invesco Investment Management Ltd.
ISIN
IE00BH3YZ803

Clasificación


Clase de activos
Capital
Categoría
Tamaño y estilo
Objetivo
Baja capitalización
Nicho
Base amplia
Estrategia
Vainilla
Procedencia
EE. UU.
Esquema de ponderación
Capitalización de mercado
Criterio de selección
Comité

Rentabilidad


1 mes3 mesesAño hasta la fecha1 año3 años5 años
Rendimiento del precio
Rentabilidad total valor liquidativo

Qué contiene el fondo


A partir del 29 de julio de 2025
Tipo de exposición
Acciones
Finanzas
Acciones100,00%
Finanzas27,82%
Tecnología electrónica9,54%
Fabricación de productos9,12%
Tecnologías sanitarias7,66%
Servicios tecnológicos7,31%
Industrias de proceso4,92%
Servicios al consumidor4,35%
Comercio minorista4,33%
Bienes de consumo duraderos4,12%
Servicios industriales3,70%
Consumibles perecederos3,02%
Minerales energéticos2,41%
Servicios públicos2,18%
Transporte2,17%
Servicios comerciales2,09%
Servicios de distribución1,67%
Servicios de salud1,31%
Minerales no energéticos1,26%
Comunicaciones0,90%
Miscelánea0,11%
Bonos, efectivo y otros−0,00%
Efectivo−0,00%
Desglose regional de acciones
99%0.5%0.1%
Norteamérica99,35%
Europa0,54%
Oriente Medio0,11%
Latinoamérica0,00%
Asia0,00%
África0,00%
Oceanía0,00%
Los 10 principales holdings

Dividendos


Historial de reparto de dividendos

Activos gestionados (AUM)



Flujos del fondos



Preguntas frecuentes


USML invierte en acciones. Los principales sectores del fondo son Finance, con un 27,82 % de acciones, y Electronic Technology, con un 9,54 % de la cesta. Los activos se encuentran principalmente en la región de North America.
Las participaciones principales de USML son Mr. Cooper Group, Inc. y Kratos Defense & Security Solutions, Inc., que ocupan el 0,75 % y el 0,70 % de la cartera, respectivamente.
Los activos gestionados de USML es de ‪247,13 M‬ USD. Ha subido un 32,99 % en el último mes.
La cuenta de flujos de fondos de USML contabiliza ‪106,08 M‬ USD (1 año). Muchos traders utilizan esta métrica para conocer el sentimiento de los inversores y valorar si ha llegado el momento de comprar o vender el fondo.
No, USML no paga dividendos a sus titulares.
Las acciones de USML son emitidas por Invesco Ltd. bajo la marca Invesco. El ETF se lanzó el 28 ene 2019, y es de gestión pasiva.
El ratio de gastos de USML es del 0,14 %, lo que implica que destinaría el 0,14 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
USML sigue al S&P Small Cap 600. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
USML invierte en acciones.
El precio de USML ha subido un 3,37 % durante el último mes, y su rendimiento anual muestra un aumento del 9,68 %. Obtenga más información sobre la evolución del precio del gráfico de USML.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un 8,38 % en el último mes, registró un aumento del 11,16 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 11,48 % en un año.
USML cotiza con prima (0,37 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.