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UBS (Irl) ETF PLC - UBS Factor MSCI USA Prime Value Screened UCITS ETF dis h GBP

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Estadísticas clave


Activos gestionados (AUM)
‪3,70 M‬GBP
Flujos de fondos (1A)
‪−466,75 M‬GBP
Rendimiento del dividendo (indicado)
0,80%
Descuento/Prima sobre el VL
−0,2%
Acciones en circulación
‪208,59 K‬
Ratio de gastos
0,28%

Sobre UBS (Irl) ETF PLC - UBS Factor MSCI USA Prime Value Screened UCITS ETF dis h GBP


Marca
UBS
Página de inicio
Fecha de inicio
1 feb 2016
Estructura
VCIC irlandés
Índice seguido
MSCI USA Prime Value ESG Low Carbon Select 100% Hedged to GBP Index - GBP - Benchmark TR Net
Método de replicación
Físico
Estilo de gestión
Pasivo
Tratamiento de los dividendos
Distributes
Asesor principal
UBS Asset Management (UK) Ltd.
ISIN
IE00BXDZNH00

Clasificación


Clase de activos
Capital
Categoría
Tamaño y estilo
Objetivo
Mercado completo
Nicho
Base amplia
Estrategia
ESG
Procedencia
EE. UU.
Esquema de ponderación
Capitalización de mercado
Criterio de selección
Múltiples factores

Rentabilidad


1 mes3 mesesAño hasta la fecha1 año3 años5 años
Rendimiento del precio
Rentabilidad total valor liquidativo

Qué contiene el fondo


A partir del 30 de septiembre de 2025
Tipo de exposición
AccionesBonos, efectivo y otros
Finanzas
Fabricación de productos
Acciones99,97%
Finanzas19,48%
Fabricación de productos18,64%
Tecnologías sanitarias8,39%
Servicios de salud7,56%
Tecnología electrónica7,35%
Consumibles perecederos5,13%
Servicios al consumidor4,70%
Servicios tecnológicos4,35%
Minerales no energéticos4,30%
Servicios comerciales3,94%
Servicios de distribución3,84%
Comercio minorista3,12%
Bienes de consumo duraderos2,67%
Industrias de proceso2,09%
Transporte2,07%
Servicios industriales1,82%
Servicios públicos0,51%
Bonos, efectivo y otros0,03%
Efectivo0,03%
Desglose regional de acciones
91%8%
Norteamérica91,92%
Europa8,08%
Latinoamérica0,00%
Asia0,00%
África0,00%
Oriente Medio0,00%
Oceanía0,00%
Los 10 principales holdings

Dividendos


Historial de reparto de dividendos

Activos gestionados (AUM)



Flujos del fondos



Preguntas frecuentes


UPVL invierte en acciones. Los principales sectores del fondo son Finance, con un 19,48 % de acciones, y Producer Manufacturing, con un 18,64 % de la cesta. Los activos se encuentran principalmente en la región de North America.
Las participaciones principales de UPVL son Lam Research Corporation y Caterpillar Inc., que ocupan el 3,22 % y el 3,07 % de la cartera, respectivamente.
Los últimos dividendos de UPVL ascendieron a 0,10 GBX. Seis meses antes, el emisor pagó 0,05 GBX en dividendos, que muestra un aumento del 51,61 %.
Los activos gestionados de UPVL es de ‪3,70 M‬ GBX. Ha subido un 2,28 % en el último mes.
La cuenta de flujos de fondos de UPVL contabiliza ‪−466,75 M‬ GBX (1 año). Muchos traders utilizan esta métrica para conocer el sentimiento de los inversores y valorar si ha llegado el momento de comprar o vender el fondo.
Sí, UPVL paga dividendos a sus titulares con una rentabilidad por dividendo del 0,80 %. El último dividendo del (31 jul 2025) ascendió a 0,10 GBX. Los dividendos se pagan con carácter semestral.
Las acciones de UPVL son emitidas por UBS Group AG bajo la marca UBS. El ETF se lanzó el 1 feb 2016, y es de gestión pasiva.
El ratio de gastos de UPVL es del 0,28 %, lo que implica que destinaría el 0,28 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
UPVL sigue al MSCI USA Prime Value ESG Low Carbon Select 100% Hedged to GBP Index - GBP - Benchmark TR Net. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
UPVL invierte en acciones.
El precio de UPVL ha subido un 4,06 % durante el último mes, y su rendimiento anual muestra un aumento del 3,08 %. Obtenga más información sobre la evolución del precio del gráfico de UPVL.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un 1,73 % en el último mes, registró un aumento del 3,05 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 1,66 % en un año.
UPVL cotiza con prima (0,17 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.