Ossiam Shiller Barclays Cape US Sector Value UCITS ETF 1C USD
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Estadísticas clave
Sobre Ossiam Shiller Barclays Cape US Sector Value UCITS ETF 1C USD
Página de inicio
Fecha de inicio
22 jun 2015
Estructura
SICAV luxemburguesa
Método de replicación
Sintético
Tratamiento de los dividendos
Capitalizes
Asesor principal
Ossiam SA
ISIN
LU1079841513
Clasificación
Rentabilidad
| 1 mes | 3 meses | Año hasta la fecha | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento del precio | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilidad total valor liquidativo | — | — | — | — | — | — |
Qué contiene el fondo
Tipo de exposición
Servicios tecnológicos
Tecnología electrónica
Finanzas
Acciones97,89%
Servicios tecnológicos26,24%
Tecnología electrónica21,31%
Finanzas12,91%
Bienes de consumo duraderos8,06%
Comercio minorista7,74%
Servicios al consumidor4,25%
Tecnologías sanitarias3,96%
Transporte3,17%
Servicios comerciales2,11%
Consumibles perecederos1,99%
Servicios públicos1,12%
Minerales energéticos1,12%
Fabricación de productos0,98%
Industrias de proceso0,87%
Servicios de salud0,60%
Minerales no energéticos0,41%
Comunicaciones0,08%
Bonos, efectivo y otros2,11%
Efectivo3,13%
Miscelánea−1,02%
Desglose regional de acciones
Norteamérica96,60%
Europa1,47%
Latinoamérica1,47%
Asia0,45%
África0,00%
Oriente Medio0,00%
Oceanía0,00%
Los 10 principales holdings
Dividendos
Historial de reparto de dividendos
Activos gestionados (AUM)
Flujos del fondos
Preguntas frecuentes
UCAP invierte en acciones. Los principales sectores del fondo son Technology Services, con un 26,50 % de acciones, y Electronic Technology, con un 21,53 % de la cesta. Los activos se encuentran principalmente en la región de North America.
Las participaciones principales de UCAP son Berkshire Hathaway Inc. Class B y Tesla, Inc., que ocupan el 8,33 % y el 7,86 % de la cartera, respectivamente.
Los activos gestionados de UCAP es de 2,57 B USD. Ha caído un 0,65 % en el último mes.
La cuenta de flujos de fondos de UCAP contabiliza −135,48 M USD (1 año). Muchos traders utilizan esta métrica para conocer el sentimiento de los inversores y valorar si ha llegado el momento de comprar o vender el fondo.
No, UCAP no paga dividendos a sus titulares.
Las acciones de UCAP son emitidas por BPCE SA bajo la marca Ossiam. El ETF se lanzó el 22 jun 2015, y es de gestión pasiva.
El ratio de gastos de UCAP es del 0,65 %, lo que implica que destinaría el 0,65 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
UCAP sigue al Shiller Barclays CAPE US Core Sector Index. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
UCAP invierte en acciones.
El precio de UCAP ha caído un −2,74 % durante el último mes, y su rendimiento anual muestra un aumento del 9,48 %. Obtenga más información sobre la evolución del precio del gráfico de UCAP.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un −2,10 % en el último mes, han caído un −2,10 % en el último mes, registró una disminución del −0,01 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 7,88 % en un año.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un −2,10 % en el último mes, han caído un −2,10 % en el último mes, registró una disminución del −0,01 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 7,88 % en un año.
UCAP cotiza con prima (0,86 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.