UBS (Lux) Fund Solutions - UBS FTSE 100 UCITS ETF -GBP dis- Distribution
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Estadísticas clave
Sobre UBS (Lux) Fund Solutions - UBS FTSE 100 UCITS ETF -GBP dis- Distribution
Página de inicio
Fecha de inicio
31 oct 2001
Estructura
SICAV luxemburguesa
Método de replicación
Físico
Tratamiento de los dividendos
Distributes
Asesor principal
UBS Asset Management (Europe) SA
Identificadores
2
ISIN LU0136242590
Clasificación
Rentabilidad
| 1 mes | 3 meses | Año hasta la fecha | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento del precio | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilidad total valor liquidativo | — | — | — | — | — | — |
Qué contiene el fondo
Tipo de exposición
Finanzas
Consumibles perecederos
Tecnologías sanitarias
Acciones98,46%
Finanzas24,31%
Consumibles perecederos14,12%
Tecnologías sanitarias13,50%
Minerales energéticos9,40%
Tecnología electrónica7,37%
Minerales no energéticos5,61%
Servicios públicos5,03%
Servicios comerciales4,72%
Servicios de distribución2,75%
Servicios al consumidor2,60%
Comercio minorista1,95%
Fabricación de productos1,45%
Comunicaciones1,36%
Miscelánea1,25%
Servicios tecnológicos1,09%
Bienes de consumo duraderos0,96%
Transporte0,71%
Industrias de proceso0,30%
Bonos, efectivo y otros1,54%
Fondo de inversión1,47%
Efectivo0,07%
Desglose regional de acciones
Europa98,25%
Asia1,26%
Norteamérica0,49%
Latinoamérica0,00%
África0,00%
Oriente Medio0,00%
Oceanía0,00%
Los 10 principales holdings
Dividendos
Historial de reparto de dividendos
Activos gestionados (AUM)
Flujos del fondos
Preguntas frecuentes
UB03 invierte en acciones. Los principales sectores del fondo son Finance, con un 24,31 % de acciones, y Consumer Non-Durables, con un 14,12 % de la cesta. Los activos se encuentran principalmente en la región de Europe.
Las participaciones principales de UB03 son HSBC Holdings Plc y AstraZeneca PLC, que ocupan el 8,95 % y el 8,30 % de la cartera, respectivamente.
Los últimos dividendos de UB03 ascendieron a 1,03 GBX. Seis meses antes, el emisor pagó 1,57 GBX en dividendos, que muestra una disminución del 53,03 %.
Los activos gestionados de UB03 es de 81,64 M GBX. Ha subido un 2,79 % en el último mes.
La cuenta de flujos de fondos de UB03 contabiliza −163,07 M GBX (1 año). Muchos traders utilizan esta métrica para conocer el sentimiento de los inversores y valorar si ha llegado el momento de comprar o vender el fondo.
Sí, UB03 paga dividendos a sus titulares con una rentabilidad por dividendo del 2,73 %. El último dividendo del (31 jul 2025) ascendió a 1,57 GBX. Los dividendos se pagan con carácter semestral.
Las acciones de UB03 son emitidas por UBS Group AG bajo la marca UBS. El ETF se lanzó el 31 oct 2001, y es de gestión pasiva.
El ratio de gastos de UB03 es del 0,20 %, lo que implica que destinaría el 0,20 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
UB03 sigue al FTSE 100. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
UB03 invierte en acciones.
El precio de UB03 ha subido un 2,97 % durante el último mes, y su rendimiento anual muestra un aumento del 20,86 %. Obtenga más información sobre la evolución del precio del gráfico de UB03.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un 3,62 % en el último mes, registró un aumento del 6,57 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 23,43 % en un año.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un 3,62 % en el último mes, registró un aumento del 6,57 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 23,43 % en un año.
UB03 cotiza con prima (0,07 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.