Sobre Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD

Las participaciones principales de TRIS son United States Treasury Notes 1.5% 31-JAN-2027 y United States Treasury Notes 4.125% 31-OCT-2026, que ocupan el 3,29 % y el 3,25 % de la cartera, respectivamente.

Los últimos dividendos de TRIS ascendieron a 0,30 GBX. El trimestre anterior, el emisor pagó 0,30 GBX en dividendos, que muestra una disminución del 0,82 %.

Los activos gestionados de TRIS es de ‪16,23 M‬ GBX. Ha caído un 0,21 % en el último mes.

La cuenta de flujos de fondos de TRIS contabiliza ‪2,64 M‬ GBX (1 año). Muchos traders utilizan esta métrica para conocer el sentimiento de los inversores y valorar si ha llegado el momento de comprar o vender el fondo.

Sí, TRIS paga dividendos a sus titulares con una rentabilidad por dividendo del 4,20 %. El último dividendo del (18 dic 2025) ascendió a 0,30 GBX. Los dividendos se pagan con carácter trimestral.

El ratio de gastos de TRIS es del 0,06 %, lo que implica que destinaría el 0,06 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.

TRIS sigue al Bloomberg Barclays US Treasury Coupons Index - USD. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.

TRIS invierte en bonos.

El precio de TRIS ha caído un −1,02 % durante el último mes, y su rendimiento anual muestra un descenso del −8,57 %. Obtenga más información sobre la evolución del precio del gráfico de TRIS.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han caído un −0,82 % en el último mes, registró una disminución del −2,60 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha disminuido un −3,78 % en un año.