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INVESCO MARKETS II PLC US TREASURY BOND 0-1Y UCITS ETF GBP ACC
T1AP
London Stock Exchange
T1AP
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T1AP
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Mercado cerrado
Mercado cerrado
3.639,5
GBX
D
−3,0
−0,08%
Al cierre de 21 feb, 16:35 GMT
GBX
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Resumen
Análisis
Debates
Datos técnicos
Estacionales
Estadísticas clave
Activos gestionados (AUM)
27,60 M
GBP
Flujos de fondos (1A)
2,34 B
GBP
Rendimiento del dividendo (indicado)
—
Descuento/Prima sobre el VL
0,3%
Acciones en circulación
600,21 K
Ratio de gastos
0,06%
Sobre INVESCO MARKETS II PLC US TREASURY BOND 0-1Y UCITS ETF GBP ACC
Emisor
Invesco Ltd.
Marca
Invesco
Página de inicio
etf.invesco.com
Fecha de inicio
6 ene 2020
Estructura
VCIC irlandés
Índice seguido
Bloomberg Barclays US Treasury Coupons Index - USD
Método de replicación
Físico
Estilo de gestión
Pasivo
Asesor principal
Invesco Investment Management Ltd.
ISIN
IE00BKWD3D06
Clasificación
Clase de activos
Renta fija
Categoría
Gobierno, tesoro
Objetivo
Grado de inversión
Nicho
Muy corto plazo
Estrategia
Vainilla
Procedencia
EE. UU.
Esquema de ponderación
Valor de mercado
Criterio de selección
Valor de mercado
Rentabilidad
1 mes
3 meses
Año hasta la fecha
1 año
3 años
5 años
Rendimiento del precio
—
—
—
—
—
—
Rentabilidad total valor liquidativo
—
—
—
—
—
—
Qué contiene el fondo
A partir del 21 de febrero de 2025
Tipo de exposición
Bonos, efectivo y otros
Gobierno
Bonos, efectivo y otros
100,00%
Gobierno
98,44%
Efectivo
1,56%
Desglose regional de acciones
100%
Norteamérica
100,00%
Latinoamérica
0,00%
Europa
0,00%
Asia
0,00%
África
0,00%
Oriente Medio
0,00%
Oceanía
0,00%
Los 10 principales holdings
Símbolo
Activos
Símbolo
Activos
U
United States Treasury Notes 4.25% 31-JAN-2026
3,19%
U
United States Treasury Notes 2.25% 15-NOV-2025
3,06%
U
United States Treasury Notes 4.25% 31-DEC-2025
3,04%
U
United States Treasury Notes 0.375% 31-JAN-2026
3,02%
U
United States Treasury Notes 4.875% 30-NOV-2025
2,88%
U
United States Treasury Notes 0.375% 31-DEC-2025
2,84%
U
United States Treasury Notes 0.25% 30-SEP-2025
2,77%
U
United States Treasury Notes 0.25% 31-OCT-2025
2,72%
U
United States Treasury Notes 2.125% 15-MAY-2025
2,69%
U
United States Treasury Notes 2.0% 15-AUG-2025
2,62%
Los 10 con más peso
28,83%
Cartera total de 49
Activos gestionados (AUM)
1M
1M
3M
3M
1A
1A
Flujos del fondos
1M
1M
3M
3M
6M
6M
YTD
YTD
1A
1A