INVESCO MARKETS II PLC US TREASURY BOND 0-1Y UCITS ETF GBP ACCII

INVESCO MARKETS II PLC US TREASURY BOND 0-1Y UCITS ETF GBP ACC

3.639,5GBXD
−3,0−0,08%
Al cierre de 21 feb, 16:35 GMT
GBX
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Estadísticas clave


Activos gestionados (AUM)
‪27,60 M‬GBP
Flujos de fondos (1A)
‪2,34 B‬GBP
Rendimiento del dividendo (indicado)
Descuento/Prima sobre el VL
0,3%
Acciones en circulación
‪600,21 K‬
Ratio de gastos
0,06%

Sobre INVESCO MARKETS II PLC US TREASURY BOND 0-1Y UCITS ETF GBP ACC


Emisor
Invesco Ltd.
Marca
Invesco
Página de inicio
Fecha de inicio
6 ene 2020
Estructura
VCIC irlandés
Índice seguido
Bloomberg Barclays US Treasury Coupons Index - USD
Método de replicación
Físico
Estilo de gestión
Pasivo
Asesor principal
Invesco Investment Management Ltd.
ISIN
IE00BKWD3D06

Clasificación


Clase de activos
Renta fija
Categoría
Gobierno, tesoro
Objetivo
Grado de inversión
Nicho
Muy corto plazo
Estrategia
Vainilla
Procedencia
EE. UU.
Esquema de ponderación
Valor de mercado
Criterio de selección
Valor de mercado

Rentabilidad


1 mes3 mesesAño hasta la fecha1 año3 años5 años
Rendimiento del precio
Rentabilidad total valor liquidativo

Qué contiene el fondo


A partir del 21 de febrero de 2025
Tipo de exposición
Bonos, efectivo y otros
Gobierno
Bonos, efectivo y otros100,00%
Gobierno98,44%
Efectivo1,56%
Desglose regional de acciones
100%
Norteamérica100,00%
Latinoamérica0,00%
Europa0,00%
Asia0,00%
África0,00%
Oriente Medio0,00%
Oceanía0,00%
Los 10 principales holdings
Símbolo
Activos
Símbolo
Activos
U
United States Treasury Notes 4.25% 31-JAN-2026
3,19%
U
United States Treasury Notes 2.25% 15-NOV-2025
3,06%
U
United States Treasury Notes 4.25% 31-DEC-2025
3,04%
U
United States Treasury Notes 0.375% 31-JAN-2026
3,02%
U
United States Treasury Notes 4.875% 30-NOV-2025
2,88%
U
United States Treasury Notes 0.375% 31-DEC-2025
2,84%
U
United States Treasury Notes 0.25% 30-SEP-2025
2,77%
U
United States Treasury Notes 0.25% 31-OCT-2025
2,72%
U
United States Treasury Notes 2.125% 15-MAY-2025
2,69%
U
United States Treasury Notes 2.0% 15-AUG-2025
2,62%
Los 10 con más peso28,83%
Cartera total de 49

Activos gestionados (AUM)



Flujos del fondos