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Invesco Markets II plc - Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF USD

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Estadísticas clave


Activos gestionados (AUM)
‪318,86 M‬USD
Flujos de fondos (1A)
‪219,09 M‬USD
Rendimiento del dividendo (indicado)
1,37%
Descuento/Prima sobre el VL
0,08%
Acciones en circulación
‪5,43 M‬
Ratio de gastos
0,20%

Sobre Invesco Markets II plc - Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF USD


Marca
Invesco
Página de inicio
Fecha de inicio
7 abr 2021
Índice seguido
S&P 500 Equal Weighted
Método de replicación
Físico
Estilo de gestión
Pasivo
Tratamiento de los dividendos
Distributes
Asesor principal
Invesco Investment Management Ltd.
ISIN
IE00BM8QRY62

Clasificación


Clase de activos
Capital
Categoría
Tamaño y estilo
Objetivo
Alta capitalización
Nicho
Base amplia
Estrategia
Igual a
Procedencia
EE. UU.
Esquema de ponderación
Igual a
Criterio de selección
Comité

Rentabilidad


1 mes3 mesesAño hasta la fecha1 año3 años5 años
Rendimiento del precio
Rentabilidad total valor liquidativo

Qué contiene el fondo


A partir del 13 de octubre de 2025
Tipo de exposición
AccionesBonos, efectivo y otros
Finanzas
Servicios tecnológicos
Tecnología electrónica
Acciones99,76%
Finanzas18,48%
Servicios tecnológicos10,57%
Tecnología electrónica10,20%
Tecnologías sanitarias8,49%
Servicios públicos6,77%
Consumibles perecederos6,38%
Fabricación de productos6,37%
Servicios al consumidor5,21%
Comercio minorista4,43%
Industrias de proceso4,04%
Transporte2,80%
Minerales energéticos2,74%
Servicios comerciales2,57%
Servicios de salud2,49%
Bienes de consumo duraderos2,30%
Servicios industriales2,20%
Servicios de distribución1,76%
Minerales no energéticos1,24%
Comunicaciones0,54%
Miscelánea0,19%
Bonos, efectivo y otros0,24%
Futures0,14%
Efectivo0,10%
Desglose regional de acciones
96%3%
Norteamérica96,22%
Europa3,78%
Latinoamérica0,00%
Asia0,00%
África0,00%
Oriente Medio0,00%
Oceanía0,00%
Los 10 principales holdings

Dividendos


Historial de reparto de dividendos

Activos gestionados (AUM)



Flujos del fondos



Preguntas frecuentes


SPED invierte en acciones. Los principales sectores del fondo son Finance, con un 18,48 % de acciones, y Technology Services, con un 10,57 % de la cesta. Los activos se encuentran principalmente en la región de North America.
Las participaciones principales de SPED son Intel Corporation y Warner Bros. Discovery, Inc. Series A, que ocupan el 0,30 % y el 0,28 % de la cartera, respectivamente.
Los últimos dividendos de SPED ascendieron a 0,20 USD. El trimestre anterior, el emisor pagó 0,21 USD en dividendos, que muestra una disminución del 4,66 %.
Los activos gestionados de SPED es de ‪318,86 M‬ USD. Ha caído un 1,94 % en el último mes.
La cuenta de flujos de fondos de SPED contabiliza ‪164,32 M‬ USD (1 año). Muchos traders utilizan esta métrica para conocer el sentimiento de los inversores y valorar si ha llegado el momento de comprar o vender el fondo.
Sí, SPED paga dividendos a sus titulares con una rentabilidad por dividendo del 1,37 %. El último dividendo del (18 sept 2025) ascendió a 0,20 USD. Los dividendos se pagan con carácter trimestral.
Las acciones de SPED son emitidas por Invesco Ltd. bajo la marca Invesco. El ETF se lanzó el 7 abr 2021, y es de gestión pasiva.
El ratio de gastos de SPED es del 0,20 %, lo que implica que destinaría el 0,20 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
SPED sigue al S&P 500 Equal Weighted. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
SPED invierte en acciones.
El precio de SPED ha caído un −2,14 % durante el último mes, y su rendimiento anual muestra un aumento del 3,89 %. Obtenga más información sobre la evolución del precio del gráfico de SPED.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un −0,63 % en el último mes, han caído un −0,63 % en el último mes, registró un aumento del 1,73 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 5,34 % en un año.
SPED cotiza con prima (0,08 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.