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Estadísticas clave


Activos gestionados (AUM)
‪4,64 M‬USD
Flujos de fondos (1A)
‪3,04 M‬USD
Rendimiento del dividendo (indicado)
Descuento/Prima sobre el VL
−4,0%
Acciones en circulación
‪469,27 K‬
Ratio de gastos
0,38%

Sobre QDEV


Emisor
State Street Corp.
Marca
SPDR
Página de inicio
Fecha de inicio
6 dic 2024
Estructura
VCIC irlandés
Índice seguido
S&P Developed Quality FCF Aristocrats Index - Benchmark TR Net
Método de replicación
Físico
Estilo de gestión
Pasivo
ISIN
IE000IISJT64

Clasificación


Clase de activos
Capital
Categoría
Tamaño y estilo
Objetivo
Mercado completo
Nicho
Base amplia
Procedencia
Mercados desarrollados
Esquema de ponderación
Capitalización de mercado
Criterio de selección
Fundamental

Rentabilidad


1 mes3 mesesAño hasta la fecha1 año3 años5 años
Rendimiento del precio
Rentabilidad total valor liquidativo

Qué contiene el fondo


A partir del 20 de enero de 2025
Tipo de exposición
AccionesBonos, efectivo y otros
Servicios tecnológicos
Tecnología electrónica
Tecnologías sanitarias
Servicios comerciales
Acciones99,95%
Servicios tecnológicos26,44%
Tecnología electrónica25,77%
Tecnologías sanitarias13,58%
Servicios comerciales13,39%
Consumibles perecederos6,91%
Minerales no energéticos3,25%
Finanzas3,18%
Comercio minorista2,84%
Servicios al consumidor1,54%
Fabricación de productos1,52%
Servicios de distribución0,92%
Transporte0,38%
Servicios públicos0,23%
Bonos, efectivo y otros0,05%
Efectivo0,05%
Desglose regional de acciones
3%66%25%0.2%4%
Norteamérica66,31%
Europa25,42%
Asia4,23%
Oceanía3,88%
Oriente Medio0,15%
Latinoamérica0,00%
África0,00%
Los 10 principales holdings

Dividendos


Historial de reparto de dividendos

Activos gestionados (AUM)



Flujos del fondo