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Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF

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Estadísticas clave


Activos gestionados (AUM)
‪14,52 M‬GBP
Flujos de fondos (1A)
‪44,70 M‬GBP
Rendimiento del dividendo (indicado)
3,03%
Descuento/Prima sobre el VL
−0,03%
Acciones en circulación
‪871,25 K‬
Ratio de gastos
0,39%

Sobre Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF


Marca
Invesco
Página de inicio
Fecha de inicio
3 dic 2007
Estructura
VCIC irlandés
Índice seguido
FTSE RAFI UK 100 Index - GBP
Método de replicación
Físico
Estilo de gestión
Pasivo
Tratamiento de los dividendos
Distributes
Asesor principal
Invesco Investment Management Ltd.
Identificadores
2
ISIN IE00B23LNN70

Clasificación


Clase de activos
Capital
Categoría
Tamaño y estilo
Objetivo
Alta capitalización
Nicho
Base amplia
Estrategia
Fundamental
Procedencia
R. U.
Esquema de ponderación
Fundamental
Criterio de selección
Fundamental

Rentabilidad


1 mes3 mesesAño hasta la fecha1 año3 años5 años
Rendimiento del precio
Rentabilidad total valor liquidativo

Qué contiene el fondo


A partir del 13 de febrero de 2026
Tipo de exposición
AccionesBonos, efectivo y otros
Finanzas
Minerales energéticos
Consumibles perecederos
Acciones98,80%
Finanzas26,80%
Minerales energéticos15,84%
Consumibles perecederos11,72%
Servicios de distribución7,13%
Minerales no energéticos7,02%
Tecnologías sanitarias6,93%
Comunicaciones5,02%
Servicios públicos4,91%
Comercio minorista4,38%
Tecnología electrónica2,21%
Servicios comerciales1,57%
Bienes de consumo duraderos1,44%
Servicios al consumidor1,22%
Industrias de proceso0,89%
Transporte0,60%
Miscelánea0,42%
Servicios tecnológicos0,29%
Servicios industriales0,23%
Fabricación de productos0,20%
Bonos, efectivo y otros1,20%
Fondo de inversión0,83%
Efectivo0,37%
Desglose regional de acciones
98%1%
Europa98,68%
Asia1,32%
Norteamérica0,00%
Latinoamérica0,00%
África0,00%
Oriente Medio0,00%
Oceanía0,00%
Los 10 principales holdings

Dividendos


Historial de reparto de dividendos

Activos gestionados (AUM)



Flujos del fondos



Preguntas frecuentes


PSRU invierte en acciones. Los principales sectores del fondo son Finance, con un 26,80 % de acciones, y Energy Minerals, con un 15,84 % de la cesta. Los activos se encuentran principalmente en la región de Europe.
Las participaciones principales de PSRU son Shell Plc y HSBC Holdings Plc, que ocupan el 9,66 % y el 8,61 % de la cartera, respectivamente.
Los últimos dividendos de PSRU ascendieron a 0,10 GBX. El trimestre anterior, el emisor pagó 0,13 GBX en dividendos, que muestra una disminución del 32,10 %.
Los activos gestionados de PSRU es de ‪14,52 M‬ GBX. Ha subido un 6,06 % en el último mes.
La cuenta de flujos de fondos de PSRU contabiliza ‪44,70 M‬ GBX (1 año). Muchos traders utilizan esta métrica para conocer el sentimiento de los inversores y valorar si ha llegado el momento de comprar o vender el fondo.
Sí, PSRU paga dividendos a sus titulares con una rentabilidad por dividendo del 3,03 %. El último dividendo del (18 dic 2025) ascendió a 0,10 GBX. Los dividendos se pagan con carácter trimestral.
Las acciones de PSRU son emitidas por Invesco Ltd. bajo la marca Invesco. El ETF se lanzó el 3 dic 2007, y es de gestión pasiva.
El ratio de gastos de PSRU es del 0,39 %, lo que implica que destinaría el 0,39 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
PSRU sigue al FTSE RAFI UK 100 Index - GBP. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
PSRU invierte en acciones.
El precio de PSRU ha subido un 3,84 % durante el último mes, y su rendimiento anual muestra un aumento del 23,77 %. Obtenga más información sobre la evolución del precio del gráfico de PSRU.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un 5,13 % en el último mes, registró un aumento del 8,50 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 30,56 % en un año.
PSRU cotiza con prima (0,03 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.