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Estadísticas clave

Activos gestionados (AUM)
‪228.26 M‬USD
Flujos de fondos (1A)
‪23.50 M‬USD
Rendimiento del dividendo (indicado)
8.11%
Descuento/Prima sobre el VL
0.7%

Sobre INVESCO MARKETS PLC INVESCO MORNINGSTAR US ENGY INFR UCT USD

Emisor
Invesco Ltd.
Marca
Invesco
Ratio de gastos
0.50%
Página de inicio
Fecha de inicio
15 may 2013
Índice seguido
Morningstar MLP Composite Index
Estilo de gestión
Pasivo
ISIN
IE00B8CJW150

Clasificación

Clase de activos
Capital
Categoría
Sector
Objetivo
Energía
Nicho
Base amplia
Estrategia
Dividendos
Esquema de ponderación
Distribuciones
Criterio de selección
Capitalización de mercado

Rentabilidad

1 mes3 mesesAño hasta la fecha1 año3 años5 años
Rendimiento del precio
Rentabilidad total del valor liquidativo

Qué contiene el fondo

A partir del 17 de mayo de 2024
Tipo de exposición
AccionesBonos, efectivo y otros
Servicios industriales
Minerales energéticos
Miscelánea
Servicios de distribución
Acciones100.00%
Servicios industriales42.91%
Minerales energéticos19.88%
Miscelánea15.21%
Servicios de distribución12.40%
Servicios públicos5.42%
Industrias de proceso4.18%
Bonos, efectivo y otros0.00%
Efectivo0.00%
Desglose regional de acciones
100%
Norteamérica100.00%
Latinoamérica0.00%
Europa0.00%
Asia0.00%
África0.00%
Oriente Medio0.00%
Oceanía0.00%
Los 10 principales holdings

Dividendos

Historial de reparto de dividendos

Activos gestionados (AUM)

Flujos del fondo