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JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - EUR Ultra-Short Income Active UCITS ETF AccumEUR

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Estadísticas clave


Activos gestionados (AUM)
‪1,56 B‬GBP
Flujos de fondos (1A)
‪820,63 M‬GBP
Rendimiento del dividendo (indicado)
Descuento/Prima sobre el VL
0,2%
Acciones en circulación
‪14,45 M‬
Ratio de gastos
0,08%

Sobre JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - EUR Ultra-Short Income Active UCITS ETF AccumEUR


Marca
JPMorgan
Página de inicio
Fecha de inicio
6 jun 2018
Índice seguido
No Underlying Index
Método de replicación
Físico
Estilo de gestión
Activas
Tratamiento de los dividendos
Distributes
Asesor principal
JPMorgan Asset Management (Europe) SARL (Luxembourg)
ISIN
IE00BD9MMF62

Clasificación


Clase de activos
Renta fija
Categoría
Mercado amplio, base amplia
Objetivo
Grado de inversión
Nicho
Muy corto plazo
Estrategia
Activas
Procedencia
Mundial
Esquema de ponderación
Propiedad
Criterio de selección
Propiedad

Rentabilidad


1 mes3 mesesAño hasta la fecha1 año3 años5 años
Rendimiento del precio
Rentabilidad total valor liquidativo

Qué contiene el fondo


A partir del 5 de septiembre de 2025
Tipo de exposición
Bonos, efectivo y otros
Corporativo
Efectivo
Bonos, efectivo y otros99,61%
Corporativo62,01%
Efectivo30,86%
Gobierno3,71%
Securitized2,92%
Miscelánea0,11%
Desglose regional de acciones
6%20%68%4%
Europa68,72%
Norteamérica20,47%
Oceanía6,00%
Asia4,81%
Latinoamérica0,00%
África0,00%
Oriente Medio0,00%
Los 10 principales holdings

Dividendos


Historial de reparto de dividendos

Activos gestionados (AUM)



Flujos del fondos



Preguntas frecuentes


JSET invierte en bonos. Los principales sectores del fondo son Corporate, con un 62,01 % de acciones, y Government, con un 3,71 % de la cesta. Los activos se encuentran principalmente en la región de Europe.
Los activos gestionados de JSET es de ‪1,56 B‬ GBP. Ha subido un 9,03 % en el último mes.
La cuenta de flujos de fondos de JSET contabiliza ‪825,30 M‬ GBP (1 año). Muchos traders utilizan esta métrica para conocer el sentimiento de los inversores y valorar si ha llegado el momento de comprar o vender el fondo.
No, JSET no paga dividendos a sus titulares.
Las acciones de JSET son emitidas por JPMorgan Chase & Co. bajo la marca JPMorgan. El ETF se lanzó el 6 jun 2018, y es de gestión activa.
El ratio de gastos de JSET es del 0,08 %, lo que implica que destinaría el 0,08 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
JSET sigue al No Underlying Index. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
JSET invierte en bonos.
El precio de JSET ha subido un 0,21 % durante el último mes, y su rendimiento anual muestra un aumento del 5,92 %. Obtenga más información sobre la evolución del precio del gráfico de JSET.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un 0,43 % en el último mes, registró un aumento del 3,52 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 5,90 % en un año.
JSET cotiza con prima (0,05 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.