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iShares Listed Private Equity UCITS ETF AccumHedged GBP

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Estadísticas clave


Activos gestionados (AUM)
‪30,91 M‬GBP
Flujos de fondos (1A)
‪28,98 M‬GBP
Rendimiento del dividendo (indicado)
Descuento/Prima sobre el VL
−0,05%
Acciones en circulación
‪5,75 M‬
Ratio de gastos
0,80%

Sobre iShares Listed Private Equity UCITS ETF AccumHedged GBP


Marca
iShares
Página de inicio
Fecha de inicio
28 oct 2024
Estructura
VCIC irlandés
Índice seguido
S&P Listed Private Equity
Método de replicación
Físico
Estilo de gestión
Pasivo
Tratamiento de los dividendos
Capitalizes
Asesor principal
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
Distribuidor
BlackRock Investments LLC
ISIN
IE000GXN71U1

Clasificación


Clase de activos
Capital
Categoría
Tamaño y estilo
Objetivo
Alta capitalización
Nicho
Base amplia
Estrategia
Vainilla
Procedencia
Mercados desarrollados
Esquema de ponderación
Capitalización de mercado
Criterio de selección
Capitalización de mercado

Rentabilidad


1 mes3 mesesAño hasta la fecha1 año3 años5 años
Rendimiento del precio
Rentabilidad total valor liquidativo

Qué contiene el fondo


A partir del 23 de septiembre de 2025
Tipo de exposición
AccionesBonos, efectivo y otros
Finanzas
Miscelánea
Acciones90,25%
Finanzas74,03%
Miscelánea15,45%
Servicios al consumidor0,41%
Servicios comerciales0,28%
Fabricación de productos0,07%
Bonos, efectivo y otros9,75%
Fondo de inversión5,55%
Temporary2,89%
Efectivo1,29%
Miscelánea0,02%
Desglose regional de acciones
2%0.1%62%33%0.9%
Norteamérica62,73%
Europa33,31%
Oceanía2,93%
Asia0,92%
Latinoamérica0,11%
África0,00%
Oriente Medio0,00%
Los 10 principales holdings

Dividendos


Historial de reparto de dividendos

Activos gestionados (AUM)



Flujos del fondos



Preguntas frecuentes


IPRH invierte en acciones. Los principales sectores del fondo son Finance, con un 74,03 % de acciones, y Miscellaneous, con un 15,45 % de la cesta. Los activos se encuentran principalmente en la región de North America.
Las participaciones principales de IPRH son Brookfield Corporation y 3i Group plc, que ocupan el 7,92 % y el 7,33 % de la cartera, respectivamente.
Los activos gestionados de IPRH es de ‪30,91 M‬ GBP. Ha subido un 7,18 % en el último mes.
La cuenta de flujos de fondos de IPRH contabiliza ‪28,98 M‬ GBP (1 año). Muchos traders utilizan esta métrica para conocer el sentimiento de los inversores y valorar si ha llegado el momento de comprar o vender el fondo.
No, IPRH no paga dividendos a sus titulares.
Las acciones de IPRH son emitidas por BlackRock, Inc. bajo la marca iShares. El ETF se lanzó el 28 oct 2024, y es de gestión pasiva.
El ratio de gastos de IPRH es del 0,80 %, lo que implica que destinaría el 0,80 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
IPRH sigue al S&P Listed Private Equity. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
IPRH invierte en acciones.
El precio de IPRH ha subido un 2,33 % durante el último mes, y su rendimiento anual muestra un aumento del 4,97 %. Obtenga más información sobre la evolución del precio del gráfico de IPRH.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un 0,13 % en el último mes, registró un aumento del 7,95 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 3,43 % en un año.
IPRH cotiza con prima (0,95 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.