ISHARES IV PLC SHORT DUR CORP BD UCITS ETF USD DISII

ISHARES IV PLC SHORT DUR CORP BD UCITS ETF USD DIS

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Estadísticas clave


Activos gestionados (AUM)
‪1,11 B‬GBP
Flujos de fondos (1A)
‪−364,59 M‬GBP
Rendimiento del dividendo (indicado)
4,01%
Descuento/Prima sobre el VL
−0,02%
Acciones en circulación
‪11,16 M‬
Ratio de gastos
0,20%

Sobre ISHARES IV PLC SHORT DUR CORP BD UCITS ETF USD DIS


Emisor
BlackRock, Inc.
Marca
iShares
Página de inicio
Fecha de inicio
16 oct 2013
Estructura
VCIC irlandés
Índice seguido
Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade 0-5 Year Index
Método de replicación
Físico
Estilo de gestión
Pasivo
Asesor principal
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00BCRY5Y77

Clasificación


Clase de activos
Renta fija
Categoría
Corporativo, base amplia
Objetivo
Grado de inversión
Nicho
Corto plazo
Estrategia
Vainilla
Procedencia
EE. UU.
Esquema de ponderación
Valor de mercado
Criterio de selección
Valor de mercado

Rentabilidad


1 mes3 mesesAño hasta la fecha1 año3 años5 años
Rendimiento del precio
Rentabilidad total valor liquidativo

Qué contiene el fondo


A partir del 30 de enero de 2025
Tipo de exposición
Bonos, efectivo y otros
Corporativo
Bonos, efectivo y otros100,00%
Corporativo98,37%
Fondo de inversión1,78%
Estructurado0,08%
Miscelánea−0,00%
Efectivo−0,23%
Los 10 principales holdings
Símbolo
Activos
Símbolo
Activos
I
Institutional Cash Series PLC - BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund -Agency- USD
1,78%
B
Boeing Company 2.196% 04-FEB-2026
0,21%
B
Bank of America Corporation 3.419% 20-DEC-2028
0,20%
A
AbbVie Inc. 3.2% 21-NOV-2029
0,20%
B
Bank of America Corporation 1.734% 22-JUL-2027
0,20%
C
CVS Health Corporation 4.3% 25-MAR-2028
0,18%
W
Wells Fargo & Company 3.526% 24-MAR-2028
0,16%
C
Citigroup Inc. 4.45% 29-SEP-2027
0,16%
C
Cigna Group 4.375% 15-OCT-2028
0,16%
W
Wells Fargo & Company 5.574% 25-JUL-2029
0,16%
Los 10 con más peso3,40%
Cartera total de 2692

Dividendos


Historial de reparto de dividendos

Activos gestionados (AUM)



Flujos del fondo