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ISHARES II PLC ISHRS GLOBAL INFRA UCITS ETF USD (DIST)
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Resumen
Análisis
Debates
Datos técnicos
Estacionales
Estadísticas clave
Activos gestionados (AUM)
1,56 B
USD
Flujos de fondos (1A)
−120,56 M
USD
Rendimiento del dividendo (indicado)
2,26%
Descuento/Prima sobre el VL
0,2%
Sobre ISHARES II PLC ISHRS GLOBAL INFRA UCITS ETF USD (DIST)
Emisor
Blackrock Finance, Inc.
Marca
iShares
Ratio de gastos
0,65%
Página de inicio
ishares.com
Fecha de inicio
20 oct 2006
Índice seguido
FTSE Global Core Infrastructure Index
Estilo de gestión
Pasivo
ISIN
IE00B1FZS467
Clasificación
Clase de activos
Capital
Categoría
Sector
Objetivo
Temáticos
Nicho
Infraestructura
Estrategia
Vainilla
Esquema de ponderación
Capitalización de mercado
Criterio de selección
Capitalización de mercado
Rentabilidad
1 mes
3 meses
Año hasta la fecha
1 año
3 años
5 años
Rendimiento del precio
—
—
—
—
—
—
Rentabilidad total valor liquidativo
—
—
—
—
—
—
Qué contiene el fondo
A partir del 6 de noviembre de 2024
Tipo de exposición
Acciones
Bonos, efectivo y otros
Servicios públicos
Transporte
Servicios industriales
Acciones
97,47%
Servicios públicos
52,91%
Transporte
22,40%
Servicios industriales
11,13%
Finanzas
9,12%
Comunicaciones
1,60%
Servicios de distribución
0,10%
Miscelánea
0,10%
Bienes de consumo duraderos
0,09%
Servicios al consumidor
0,02%
Minerales energéticos
0,01%
Bonos, efectivo y otros
2,53%
Fondo de inversión
1,90%
Efectivo
0,38%
UNIT
0,19%
Rights & Warrants
0,06%
Desglose regional de acciones
1%
1%
76%
9%
0.5%
10%
Norteamérica
76,17%
Asia
10,89%
Europa
9,23%
Oceanía
1,68%
Latinoamérica
1,55%
Oriente Medio
0,48%
África
0,00%
Los 10 principales holdings
Dividendos
Historial de reparto de dividendos
Activos gestionados (AUM)
Flujos del fondo